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독종LIVE 제 15화
[토마토티브이 2015-02-27]
독종 LIVE
출연: 김정수(토마토투자클럽)
출연: 야전군(토마토투자클럽)
출연: 김석철(토마토투자클럽)
▶독종 LIVE 15화
1. 사파이어테크놀로지 / 18,200원 / 10%
■ 야전군 전문가
· 매수 유지
· 지지가 14,400원
■ 김정수 전문가
· 2012년도 이후 이익 없음
- 영업활동 현금흐름도, 2012년이후 마이너스 지속
· 실적 발표 전 이슈/루머 의한 주가상승 상황
· 국민연금/트러스톤, 지분 축소중
· 펀더멘탈 분석 불가능한 주식/호재성 뉴스 나올 때가 매도 타이밍
■ 김석철 전문가
· 보유
· 15,500원 지지 기준
· 매수가까지 홀딩
· 추가편입 고려
2. 바이오랜드 / 24,300원 / 비중 30%
■ 야전군 전문가
· 지지가 21,000원 이하 시 중립
■ 김정수 전문가
· 화장품/건강식품/의약품 원료 한국 1위 업체
· 시총 3400억 원 수준
· 작년
- 매출액 771억 원 / 영업이익 161억 원
- 당기순이익 106억 원 PER 32배 수준
· 올해
- 매출액 874억 원 / 영업이익 193억 원 전망
- 당기순이익 160억 원 전망, PER 21배 수준
· 작년말 SKC 인수, 올해 시너지 여부가 관건
· 매출 50% 이상 화장품원료, 나머지 50% 건강식품 원료 + 의약품원료 + 기타
· 주요고객: 참존, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 존슨&존슨, 녹십자..광범위
· 국내 4개 생산공장 보유, 중국 현지법인 / 베트남 합작법인 보유
· 중국 현지법인 올해 큰성장 어려워
- 내년 이후에나 가능(올해 60억 원 예상)
· 단기중립, 중장기 긍정
■ 김석철 전문가
· 매도
· 22,000원 지지기준
· 23,000원 돌파 시 24,000원까지
· 23,000원 저항 시 매도
3. 종근당 / 65,600원 / 10%
■ 야전군 전문가
· 6만 원 이상 시 매도
■ 김정수 전문가
· 4분기 매출액 1412억 원 / 영업이익 83억 원(-34% 감소)
· 3, 4분기 연속 시장 기대치 하회
· 종목 교체
■ 김석철 전문가
· 보유
4. 삼성물산 / 68,000원 / 10%
■ 야전군 전문가
· 분할매도 권고
■ 김정수 전문가
· 삼성에스디에스(17%) 현재 지분가치 3.7조 원 + 삼성전자(4%) 현재 지분가치 8조 원
· 삼성종합화학 & 삼성석유화학 합병 차익 6650억 원
· 영업활동현금흐름 > 당기순이익 2012년부터
· 2012년 6325/4654, 2013년 4275/2664, 2014년 6156/ 3396
· 로스컷 기준가 56,000원
■ 김석철 전문가
· 66,000원 반등 목표 보유
· 5% 정도 추가편입 고려
출연: 김정수(토마토투자클럽)
출연: 야전군(토마토투자클럽)
출연: 김석철(토마토투자클럽)
▶독종 LIVE 15화
1. 사파이어테크놀로지 / 18,200원 / 10%
■ 야전군 전문가
· 매수 유지
· 지지가 14,400원
■ 김정수 전문가
· 2012년도 이후 이익 없음
- 영업활동 현금흐름도, 2012년이후 마이너스 지속
· 실적 발표 전 이슈/루머 의한 주가상승 상황
· 국민연금/트러스톤, 지분 축소중
· 펀더멘탈 분석 불가능한 주식/호재성 뉴스 나올 때가 매도 타이밍
■ 김석철 전문가
· 보유
· 15,500원 지지 기준
· 매수가까지 홀딩
· 추가편입 고려
2. 바이오랜드 / 24,300원 / 비중 30%
■ 야전군 전문가
· 지지가 21,000원 이하 시 중립
■ 김정수 전문가
· 화장품/건강식품/의약품 원료 한국 1위 업체
· 시총 3400억 원 수준
· 작년
- 매출액 771억 원 / 영업이익 161억 원
- 당기순이익 106억 원 PER 32배 수준
· 올해
- 매출액 874억 원 / 영업이익 193억 원 전망
- 당기순이익 160억 원 전망, PER 21배 수준
· 작년말 SKC 인수, 올해 시너지 여부가 관건
· 매출 50% 이상 화장품원료, 나머지 50% 건강식품 원료 + 의약품원료 + 기타
· 주요고객: 참존, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 존슨&존슨, 녹십자..광범위
· 국내 4개 생산공장 보유, 중국 현지법인 / 베트남 합작법인 보유
· 중국 현지법인 올해 큰성장 어려워
- 내년 이후에나 가능(올해 60억 원 예상)
· 단기중립, 중장기 긍정
■ 김석철 전문가
· 매도
· 22,000원 지지기준
· 23,000원 돌파 시 24,000원까지
· 23,000원 저항 시 매도
3. 종근당 / 65,600원 / 10%
■ 야전군 전문가
· 6만 원 이상 시 매도
■ 김정수 전문가
· 4분기 매출액 1412억 원 / 영업이익 83억 원(-34% 감소)
· 3, 4분기 연속 시장 기대치 하회
· 종목 교체
■ 김석철 전문가
· 보유
4. 삼성물산 / 68,000원 / 10%
■ 야전군 전문가
· 분할매도 권고
■ 김정수 전문가
· 삼성에스디에스(17%) 현재 지분가치 3.7조 원 + 삼성전자(4%) 현재 지분가치 8조 원
· 삼성종합화학 & 삼성석유화학 합병 차익 6650억 원
· 영업활동현금흐름 > 당기순이익 2012년부터
· 2012년 6325/4654, 2013년 4275/2664, 2014년 6156/ 3396
· 로스컷 기준가 56,000원
■ 김석철 전문가
· 66,000원 반등 목표 보유
· 5% 정도 추가편입 고려
