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박준현 - 시장보다 기업에 투자하라, 종목 차별화 장세 지속
[토마토티브이 2015-03-31]
Market No.5
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / DOWN - 신고가권 임박 종목 트렌드 강화 시기
박준현: UP / UP - 시장보다 기업에 투자하라, 종목 차별화 장세 지속
이동근: UP / UP - 지수 안도 랠리, 경기 민감주 매수
금산: UP / UP - 확인된 수급, 상승 추세 지속
박한샘: UP / UP - 강력한 단기 압축 상승
▶ 글로벌 주식시장 조정 분위기 속 방향성 탐색
· 미국 → 경제지표 부진, 실적 하향, 자금 이탈 변동성
· 유럽, 일본 → 유동성 장세 이후 숨 고르기
· 신흥시장 → 인도, 대만 등 외국인 자금 이탈로 조정권
→ 1분기 실적 발표 이후 방향성 모색 전망
▶ 신 3저 시대, “역풍” 아닌 “순풍”에 올라타라
· 신 3저(저금리, 저유가, 저원화) → 주식 투자 비중 확대
· 순풍: 증권, 건설, 운송, 건자재, 음식료, 의류, 배당수익률 ▲
· 역풍: 은행, 정유, 조선 업종
· 내수주 > 수출주, 경기방어주 > 경기민감주
▶ 섹터별 대응보다는 개별 모멘텀 대응
· 코스닥 선행 PER 15.6배 → 선진국 16.7배 대비 높은 수준
· 바이오/헬스케어 섹터 상승 주도 → 선행 PER 32배 수준
· 상승 추세 유지 → 실적과 개별 모멘텀에 집중
· 관심 섹터 → AMOLED 장비
▶ 유동성 장세 마무리 → 시장보다 기업에 투자하라
· 외국인 매수 강도 약화 → 유동성 장세 마무리 가능성
· 1분기 실적 시즌 임박 → 실적과 밸류에이션 고려한 투자
· 신 3저 수혜주 → 증권, 건설, 건자재, 중국 소비 성장주
· 저성장, 저물가 기조 → 배당수익률 ▲, 자산가치주
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / DOWN - 신고가권 임박 종목 트렌드 강화 시기
박준현: UP / UP - 시장보다 기업에 투자하라, 종목 차별화 장세 지속
이동근: UP / UP - 지수 안도 랠리, 경기 민감주 매수
금산: UP / UP - 확인된 수급, 상승 추세 지속
박한샘: UP / UP - 강력한 단기 압축 상승
▶ 글로벌 주식시장 조정 분위기 속 방향성 탐색
· 미국 → 경제지표 부진, 실적 하향, 자금 이탈 변동성
· 유럽, 일본 → 유동성 장세 이후 숨 고르기
· 신흥시장 → 인도, 대만 등 외국인 자금 이탈로 조정권
→ 1분기 실적 발표 이후 방향성 모색 전망
▶ 신 3저 시대, “역풍” 아닌 “순풍”에 올라타라
· 신 3저(저금리, 저유가, 저원화) → 주식 투자 비중 확대
· 순풍: 증권, 건설, 운송, 건자재, 음식료, 의류, 배당수익률 ▲
· 역풍: 은행, 정유, 조선 업종
· 내수주 > 수출주, 경기방어주 > 경기민감주
▶ 섹터별 대응보다는 개별 모멘텀 대응
· 코스닥 선행 PER 15.6배 → 선진국 16.7배 대비 높은 수준
· 바이오/헬스케어 섹터 상승 주도 → 선행 PER 32배 수준
· 상승 추세 유지 → 실적과 개별 모멘텀에 집중
· 관심 섹터 → AMOLED 장비
▶ 유동성 장세 마무리 → 시장보다 기업에 투자하라
· 외국인 매수 강도 약화 → 유동성 장세 마무리 가능성
· 1분기 실적 시즌 임박 → 실적과 밸류에이션 고려한 투자
· 신 3저 수혜주 → 증권, 건설, 건자재, 중국 소비 성장주
· 저성장, 저물가 기조 → 배당수익률 ▲, 자산가치주
