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(종목 60분) 휴대폰 케이스의 절대강자“모베이스”
[토마토티브이 2015-03-31]
종목60분
진행: 장세미 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최창준 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최수창 전문가(토마토투자클럽)
========================================
▶휴대폰 케이스의 절대강자“모베이스”
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<김정수>
· 삼성전자 갤럭시S3 출시 이후 심각한 공급난
- 수율문제 해결위한 다양한 협력사 확대 중
· KH바텍 독과점 해체
- 인탑스/모베이스/이랜텍 등 케이스업체 분산화
<최창준>
· 주요 주주 현황
· 주당 무상증자후 상장
· 주요 제품별 매출 비중
· 주요 생산 제품
<최수창>
· 삼성전자 베트남 투자 확대
- 베트남 북부 30억 달러 규모 새로운 스마트폰 공장 투자
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<김정수>
· 시가총액 2,280억 원, 2014년 매출액 3,822억 원
- 영업이익 424억 원, 당기순이익 346억 원 PER 7배 수준
- 영업이익률 11% 수준
→ 올해 영업이익률 개선 따라 밸류에이션 상향 가능
<최창준>
· 분기별 실적 추이
· 연간 실적 추이
<최수창>
· 2014년 하반기 실적 개선
▶근황 토크
★질문1.“모베이스-삼성전자, 협력관계 돈독 하나?”
<김정수>
· 삼성전자 갤럭시알파/갤럭시노트4 이후
- 갤럭시6/갤럭시엣지 등 메탈 케이스 대거 채택
→ 올해 고가형에서 중저가제품까지 적용 계획
· 베트남 옌퐁지역 CNC장비 케이스협력사 임대 추진
<최창준>
· 제품 판매 경로
· 주요 제품의 가격 변동 추이
<최수창>
· 주고객 삼성전자 '호불호'
· 수요자와 동반성장 전략적 선택
★질문2.“모베이스 베트남 공장, 화재 딛고 성장할까?”
<김정수>
· 성장 지속
<최창준>
· 해외 종속법인 현황
· 해외 종속 법인 실적
· 지역별 매출 현황
· 중국 모베이스전자 영업정지
<최수창>
· 베트남 박린성 휴대폰케이스 주력
· 중국/태국 공장 매출 영향 미비
★질문3. “테마주의 대표주자 모베이스, 매매 요령 있나?”
<김정수>
· 주매출 부분 케이스에 집중, 베타지수가 매우 높음
<최창준>
· 2014년 실적 기준 PER 6배 수준
· 실적 호전주로 접근 필요
<최수창>
· 뉴스/기사 검색 꾸준히 관심갖고 스크랩
· 분기별 실적 및 외국인/기관 수급에 활용
· 삼성전자 주가 추이를 투자기준에 활용(테마 성격 강함)
▶모베이스, 향후 투자전략은?
<김정수>
· 매매 가능
<최창준>
· 15,500원 지지 시 보유
· 매수가: 16,000 ~ 17,000원
<최수창>
· 갤럭시S6 판매추이 주목
· 메탈케이스 시장 확대 전망, 성장 기대감 유효
· 주가 선반영 실적 확인 필요
· 삼성전자 주가, 단기고점 가능성
· 현위치 17,000원대, 매수 보다 차익실현 또는 관망 필요
◆투자전략(1~5점)
<김정수>
· 4(매수)
<최창준>
· 4(매수)
<최수창>
· 2(매도)
▶마무리
· 김정수: 모베이스는 'Good' 이다
· 최창준: 모베이스는 '삼성전자 휴대폰사업과 함께 성장' 이다
· 최수창: 모베이스는 '갤럭시 호불호' 다
진행: 장세미 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최창준 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최수창 전문가(토마토투자클럽)
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▶휴대폰 케이스의 절대강자“모베이스”
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<김정수>
· 삼성전자 갤럭시S3 출시 이후 심각한 공급난
- 수율문제 해결위한 다양한 협력사 확대 중
· KH바텍 독과점 해체
- 인탑스/모베이스/이랜텍 등 케이스업체 분산화
<최창준>
· 주요 주주 현황
· 주당 무상증자후 상장
· 주요 제품별 매출 비중
· 주요 생산 제품
<최수창>
· 삼성전자 베트남 투자 확대
- 베트남 북부 30억 달러 규모 새로운 스마트폰 공장 투자
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<김정수>
· 시가총액 2,280억 원, 2014년 매출액 3,822억 원
- 영업이익 424억 원, 당기순이익 346억 원 PER 7배 수준
- 영업이익률 11% 수준
→ 올해 영업이익률 개선 따라 밸류에이션 상향 가능
<최창준>
· 분기별 실적 추이
· 연간 실적 추이
<최수창>
· 2014년 하반기 실적 개선
▶근황 토크
★질문1.“모베이스-삼성전자, 협력관계 돈독 하나?”
<김정수>
· 삼성전자 갤럭시알파/갤럭시노트4 이후
- 갤럭시6/갤럭시엣지 등 메탈 케이스 대거 채택
→ 올해 고가형에서 중저가제품까지 적용 계획
· 베트남 옌퐁지역 CNC장비 케이스협력사 임대 추진
<최창준>
· 제품 판매 경로
· 주요 제품의 가격 변동 추이
<최수창>
· 주고객 삼성전자 '호불호'
· 수요자와 동반성장 전략적 선택
★질문2.“모베이스 베트남 공장, 화재 딛고 성장할까?”
<김정수>
· 성장 지속
<최창준>
· 해외 종속법인 현황
· 해외 종속 법인 실적
· 지역별 매출 현황
· 중국 모베이스전자 영업정지
<최수창>
· 베트남 박린성 휴대폰케이스 주력
· 중국/태국 공장 매출 영향 미비
★질문3. “테마주의 대표주자 모베이스, 매매 요령 있나?”
<김정수>
· 주매출 부분 케이스에 집중, 베타지수가 매우 높음
<최창준>
· 2014년 실적 기준 PER 6배 수준
· 실적 호전주로 접근 필요
<최수창>
· 뉴스/기사 검색 꾸준히 관심갖고 스크랩
· 분기별 실적 및 외국인/기관 수급에 활용
· 삼성전자 주가 추이를 투자기준에 활용(테마 성격 강함)
▶모베이스, 향후 투자전략은?
<김정수>
· 매매 가능
<최창준>
· 15,500원 지지 시 보유
· 매수가: 16,000 ~ 17,000원
<최수창>
· 갤럭시S6 판매추이 주목
· 메탈케이스 시장 확대 전망, 성장 기대감 유효
· 주가 선반영 실적 확인 필요
· 삼성전자 주가, 단기고점 가능성
· 현위치 17,000원대, 매수 보다 차익실현 또는 관망 필요
◆투자전략(1~5점)
<김정수>
· 4(매수)
<최창준>
· 4(매수)
<최수창>
· 2(매도)
▶마무리
· 김정수: 모베이스는 'Good' 이다
· 최창준: 모베이스는 '삼성전자 휴대폰사업과 함께 성장' 이다
· 최수창: 모베이스는 '갤럭시 호불호' 다
