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박준현 - 저금리, 저유가 수혜주에 투자하라
[토마토티브이 2015-04-07]
Market No.5
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / UP - 상대적 저평가 증시로의 리벨런싱 장세
박준현: UP / UP - 저금리, 저유가 수혜주에 투자하라
이동근: UP / UP - 박스권 돌파 기대, 경기민감주 매수!
금산: UP / UP - 바이 앤 홀드 유지, 지수 고점 높여갈 것
박한샘: UP / UP - 순환매성 상승, 코스닥 대세 상승
▶ 저유가와 미국의 어닝 시즌에 대한 우려감
· 이란 핵 협상 타결, 상당기간 저유가 기조 유지 전망
· 미국 어닝시즌 지표 부진, 달러화 강세로 부진 전망
· 2014년 7월 이후 EPS 추정치 감소, MSCI USA PER 17.2배
· 버블 논란과 차익 매물 빌미 → 한국, 유럽시장 영향 제한적
▶ 본격적인 어닝 시즌 → 삼성전자 실적 발표 주목
· 외국인 매수 위축 → 유동성 장세에서 실적 장세로 이동
· 삼성전자 실적 발표 → 가이던스 충족 여부 중요
· 국내외 실적 불확실성 → 확인까지 상승 탄력 제한
→ 급하게 가지 않는다 → 추매 자제, 실적 차별화 대응
▶ 완만한 상승 추세 유지 → 실적과 개별 모멘텀 대응
· 변동성 축소 → 견조한 상승 추세, 4월 20일 전후
· KOSPI 대형주 실적 불확실성 해소 → 상대적 강세 유지
→ 개별 모멘텀, 중국 소비 성장주, AMOLED 장비
▶ 저금리, 저유가 수혜주에 투자하라
· 저금리 수혜 → 증권, 건설, 소비 성장주
· 저유가 수혜 → 운송, 건자재, 음식료, 수산업
· 저성장, 저물가 기조 → 배당수익률 ▲, 자산가치주
· 시장보다 기업에 투자하라 → 기업 가치에 의한 차별화
▶ KC그린홀딩스(009440)
· 국내외 20여 개 환경자회사를 거느리고 있는 글로벌 환경 기업
· KC코트렐 저가 수주 반영 마무리, 본격적인 턴어라운드 전망
· 중국과 환경 문제에 있어서 양국간 협력 강화, 대형 수주 기대감
· 지난해 4Q 실적 영업이익 102억 원, 예상치 상회
· 올해 전 부문 수익성 회복 전망
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / UP - 상대적 저평가 증시로의 리벨런싱 장세
박준현: UP / UP - 저금리, 저유가 수혜주에 투자하라
이동근: UP / UP - 박스권 돌파 기대, 경기민감주 매수!
금산: UP / UP - 바이 앤 홀드 유지, 지수 고점 높여갈 것
박한샘: UP / UP - 순환매성 상승, 코스닥 대세 상승
▶ 저유가와 미국의 어닝 시즌에 대한 우려감
· 이란 핵 협상 타결, 상당기간 저유가 기조 유지 전망
· 미국 어닝시즌 지표 부진, 달러화 강세로 부진 전망
· 2014년 7월 이후 EPS 추정치 감소, MSCI USA PER 17.2배
· 버블 논란과 차익 매물 빌미 → 한국, 유럽시장 영향 제한적
▶ 본격적인 어닝 시즌 → 삼성전자 실적 발표 주목
· 외국인 매수 위축 → 유동성 장세에서 실적 장세로 이동
· 삼성전자 실적 발표 → 가이던스 충족 여부 중요
· 국내외 실적 불확실성 → 확인까지 상승 탄력 제한
→ 급하게 가지 않는다 → 추매 자제, 실적 차별화 대응
▶ 완만한 상승 추세 유지 → 실적과 개별 모멘텀 대응
· 변동성 축소 → 견조한 상승 추세, 4월 20일 전후
· KOSPI 대형주 실적 불확실성 해소 → 상대적 강세 유지
→ 개별 모멘텀, 중국 소비 성장주, AMOLED 장비
▶ 저금리, 저유가 수혜주에 투자하라
· 저금리 수혜 → 증권, 건설, 소비 성장주
· 저유가 수혜 → 운송, 건자재, 음식료, 수산업
· 저성장, 저물가 기조 → 배당수익률 ▲, 자산가치주
· 시장보다 기업에 투자하라 → 기업 가치에 의한 차별화
▶ KC그린홀딩스(009440)
· 국내외 20여 개 환경자회사를 거느리고 있는 글로벌 환경 기업
· KC코트렐 저가 수주 반영 마무리, 본격적인 턴어라운드 전망
· 중국과 환경 문제에 있어서 양국간 협력 강화, 대형 수주 기대감
· 지난해 4Q 실적 영업이익 102억 원, 예상치 상회
· 올해 전 부문 수익성 회복 전망
