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박준현 - 유동성과 실적 호전 종목 중심 대응
[토마토티브이 2015-04-14]
Market No.5
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / UP - 1Q 실적 시즌, 교역조건 효과로 긍정적
박준현: UP / UP - 유동성과 실적 호전 종목 중심 대응
이동근: UP / UP - 지수보다 종목, 경기 민감주 눌림목 공략
금산: UP / UP - 상승 속도 조절, 실적 경기주 비중 확대
박한샘: UP / UP - 외국인 선물 → 주식으로 강력 베팅
▶ 글로벌 증시 유동성 랠리 재점화
· 독일, 프랑스, 일본 → 박스권 돌파로 유동성 재점화
· 러시아, 브라질, 중국 → 강한 상승 추세
· 유동성이 시장 견인 → 밸류에이션 부담, 실적 확인 필요
▶ 어닝시즌 본격화 → 실적 전망 상향 조정되고 있다
· 1분기 실적 전망치 → 2014년과 달리 상향 조정 중
· 2014년 1분기 13% 하회 → 올해 1분기 1% 상향 조정
· 상향 조정 주도 섹터 → 운송, 증권, 에너지, 화학, 음식료
→ 완만한 상승 추세 유지, 실적 확인 과정 거쳐야 탄력 강화
▶ 상승 추세 유지 → 700P 돌파 앞둔 숨 고르기 가능성
· 업종/섹터 모멘텀 약화 → 선별적 종목 차별화
· 중국 소비 성장주, 바이오헬스케어, 사물인터넷, 신재생에너지
→ 실적 + 성장성 + 모멘텀 수반 대응력 강화
▶ 유동성 + 실적 호전 종목 중심 대응
· 유동성 수혜 → 증권, 건설, 내수 소비 성장주
· 실적 호전 → 운송, 화학, 에너지, 건자재
· 저금리, 저물가 기조 → 자산가치주, 배당수익률 ▲
→ 유동성과 기업 가치에 의한 차별화 장세
▶ KC그린홀딩스 리뷰
· 국내외 20여 개 환경 자회사 보유 글로벌 환경 기업
· KC코트렐 저가 수주 반영 마무리, 본격적인 턴어라운드 전망
· 중국과 환경 문제 따른 양국간 협력 강화, 대형 수주 기대감
· 지난해 4Q 실적 영업이익 102억 원, 예상치 상회
· 올해는 전 부문 수익성 회복 전망
▶ 성신양회(004980)
· 수도권 중심 분양 시장 활성화 수혜
· 1분기 시멘트 출하량 4.1% 증가
· 유가 하락과 원재료 가격 하락, 수익성 개선
· 재무구조 개선, 현금 흐름 크게 개선
· 최근 실적 상향 조정
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / UP - 1Q 실적 시즌, 교역조건 효과로 긍정적
박준현: UP / UP - 유동성과 실적 호전 종목 중심 대응
이동근: UP / UP - 지수보다 종목, 경기 민감주 눌림목 공략
금산: UP / UP - 상승 속도 조절, 실적 경기주 비중 확대
박한샘: UP / UP - 외국인 선물 → 주식으로 강력 베팅
▶ 글로벌 증시 유동성 랠리 재점화
· 독일, 프랑스, 일본 → 박스권 돌파로 유동성 재점화
· 러시아, 브라질, 중국 → 강한 상승 추세
· 유동성이 시장 견인 → 밸류에이션 부담, 실적 확인 필요
▶ 어닝시즌 본격화 → 실적 전망 상향 조정되고 있다
· 1분기 실적 전망치 → 2014년과 달리 상향 조정 중
· 2014년 1분기 13% 하회 → 올해 1분기 1% 상향 조정
· 상향 조정 주도 섹터 → 운송, 증권, 에너지, 화학, 음식료
→ 완만한 상승 추세 유지, 실적 확인 과정 거쳐야 탄력 강화
▶ 상승 추세 유지 → 700P 돌파 앞둔 숨 고르기 가능성
· 업종/섹터 모멘텀 약화 → 선별적 종목 차별화
· 중국 소비 성장주, 바이오헬스케어, 사물인터넷, 신재생에너지
→ 실적 + 성장성 + 모멘텀 수반 대응력 강화
▶ 유동성 + 실적 호전 종목 중심 대응
· 유동성 수혜 → 증권, 건설, 내수 소비 성장주
· 실적 호전 → 운송, 화학, 에너지, 건자재
· 저금리, 저물가 기조 → 자산가치주, 배당수익률 ▲
→ 유동성과 기업 가치에 의한 차별화 장세
▶ KC그린홀딩스 리뷰
· 국내외 20여 개 환경 자회사 보유 글로벌 환경 기업
· KC코트렐 저가 수주 반영 마무리, 본격적인 턴어라운드 전망
· 중국과 환경 문제 따른 양국간 협력 강화, 대형 수주 기대감
· 지난해 4Q 실적 영업이익 102억 원, 예상치 상회
· 올해는 전 부문 수익성 회복 전망
▶ 성신양회(004980)
· 수도권 중심 분양 시장 활성화 수혜
· 1분기 시멘트 출하량 4.1% 증가
· 유가 하락과 원재료 가격 하락, 수익성 개선
· 재무구조 개선, 현금 흐름 크게 개선
· 최근 실적 상향 조정
