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박준현 - 유동성 효과와 실적 장세 수혜 종목 중심 대응
[토마토티브이 2015-04-21]
Market No.5
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: DOWN / DOWN - 주 중 지수 흐름 정체 등락 국면 예상
박준현: UP / UP - 유동성 효과와 실적 장세 수혜 종목 중심 대응
이동근: UP / UP - 유동성 파티 지속, 경기 민감주 매수
금산: UP / UP - 수급 우위, 실적 모멘텀에 베팅
박한샘: UP / UP - 외국인 상승의 의지를 보여주다
▶ 또 다시 불거진 그리스 디폴트 우려감
· 그리스 협상 태도 고수 → 디폴트 시나리오 실현 가능성
· 글로벌 금융 시장 충격 제한적 → 남유럽 금리 안정적
· 24~25일 재무장관 회의 → 불확실성 해소 시간 필요
▶ 어닝 시즌에 대한 기대감
· 1분기 실적 발표기업 → 예상치 상회한 실적 발표
· 예년과 다른 1분기 어닝 시즌 → 올해 1분기 전망 긍정적
· 상향 조정 주도 섹터 → 운송, 증권, 에너지, 화학, 음식료
· 실적 확인 과정 긍정적인 접근 → 단기 과열 경계
▶ 상승 추세 유지 → 종목 대응력 강화
· 업종/섹터 모멘텀 약화 → 선별적 종목 차별화
· 중국 소비 성장주, 바이오, 핀테크, 신재생에너지
→ 실적 + 성장성 + 모멘텀 수반 대응력 강화
▶ 유동성 효과와 실적 차별화 대응
· 유동성 수혜 → 증권, 건설, 내수 소비 성장주
· 실적 호전 종목 → 실적 상향 조정 폭 큰 종목
· 저금리/저물가 → 자산가치주, 안정적 성장주
▶ 대한유화(006650)
· 3월 이후 주력 제품 HDPE, PE가격 강세
· 2분기부터 신규 설비 가동 효과 본격화
· 석유 화학 업종 내 실적 증가 폭 독보적
- 2015년 PER 9배 수준으로 상대적 저평가 지속
출연: 박준현(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: DOWN / DOWN - 주 중 지수 흐름 정체 등락 국면 예상
박준현: UP / UP - 유동성 효과와 실적 장세 수혜 종목 중심 대응
이동근: UP / UP - 유동성 파티 지속, 경기 민감주 매수
금산: UP / UP - 수급 우위, 실적 모멘텀에 베팅
박한샘: UP / UP - 외국인 상승의 의지를 보여주다
▶ 또 다시 불거진 그리스 디폴트 우려감
· 그리스 협상 태도 고수 → 디폴트 시나리오 실현 가능성
· 글로벌 금융 시장 충격 제한적 → 남유럽 금리 안정적
· 24~25일 재무장관 회의 → 불확실성 해소 시간 필요
▶ 어닝 시즌에 대한 기대감
· 1분기 실적 발표기업 → 예상치 상회한 실적 발표
· 예년과 다른 1분기 어닝 시즌 → 올해 1분기 전망 긍정적
· 상향 조정 주도 섹터 → 운송, 증권, 에너지, 화학, 음식료
· 실적 확인 과정 긍정적인 접근 → 단기 과열 경계
▶ 상승 추세 유지 → 종목 대응력 강화
· 업종/섹터 모멘텀 약화 → 선별적 종목 차별화
· 중국 소비 성장주, 바이오, 핀테크, 신재생에너지
→ 실적 + 성장성 + 모멘텀 수반 대응력 강화
▶ 유동성 효과와 실적 차별화 대응
· 유동성 수혜 → 증권, 건설, 내수 소비 성장주
· 실적 호전 종목 → 실적 상향 조정 폭 큰 종목
· 저금리/저물가 → 자산가치주, 안정적 성장주
▶ 대한유화(006650)
· 3월 이후 주력 제품 HDPE, PE가격 강세
· 2분기부터 신규 설비 가동 효과 본격화
· 석유 화학 업종 내 실적 증가 폭 독보적
- 2015년 PER 9배 수준으로 상대적 저평가 지속
