12시 증시타파
진행: 박상정 앵커
출연: 최병운(토마토투자클럽)
전화: 김경언(토마토투자자문)/황정훈 과장(한화투자증권 이촌지점)

>> 오늘의 주제

▶ 삼성그룹 재편 가속화..관심 가져볼 종목은?
· 삼성그룹 지배 구조 개편 마무리 단계
· 제일모직 글로벌 경쟁력 · 시너지 효과 기대
· 삼성물산 추가 상승 여력 충분

>> 오늘의 포트폴리오

1. 코스맥스 115,000원 20%
2. 제일모직 156,000원 10%
3. 쎌바이오텍 28,000원 30%
4. 삼성SDI 133,000원 10%

>> 포트폴리오 한줄평
· "건강과 맛을 겸비한 잘 차려진 밥상"

>> 종목별 분석

▶ 코스맥스(192820)
· 기대 이상의 분기 매출 성장세
· 2015년 국내 매출 YoY 13% 중국 50% 성장 전망
· 상해법인 증설 효과와 고객사 물량 증가 지속

· 투자의견: 매도
· 목표가: 210,000원
· 손절가: 170,000원

▶ 제일모직(028260)
· 이슈보다는 본질적 가치 주목
· 2분기 매출 1.4조 원 QoQ 9% 증가
· 2분기 영업이익 800억 원 QoQ 30% 증가
· 건설/식자재 부문, 삼성바이오로직스 고성장세

· 투자의견: 보유
· 목표가: 210,000원
· 손절가: 150,000원

▶ 쎌바이오텍(049960)
· 1분기 매출액 99억 원, 영업이익 32억 원 양호
· 타사 건강 기능 식품 관련 논란 영향 없음
· 고마진 자체 브랜드 판매량 증가, 고성장세 지속

· 투자의견: 매도
· 목표가: 65,000원
· 손절가: 56,000원

▶ 삼성SDI(006400)
· 1분기 실적 컨센서스 하회
· 2분기 소형전지/케미칼 부문 실적 개선세
· 밸류에이션상 역사적 저점 부근

· 투자의견: 매도
· 목표가: 145,000원
· 손절가: 114,000원

>> 수정 전략
· 쎌바이오텍 매도 후 대형주 교체 전략
· 삼성SDI 매수가 이상 매도 후 성장주 교체
· 현금 비중 많은 포트폴리오
· 강세장에서는 주식 보유가 안전

▶ 김경언(토마토투자자문)

1. 게임빌 / 150,000원 / 40%

2. 셀트리온 / 52,300원 / 10%

▶ 황정훈 과장(한화투자증권 이촌지점)

1. 인피니트헬스케어 / 9,980원 / 20%

2. 슈프리마 / 25,000원 / 30%

3. 대우증권 / 15,000원 / 10%

4. 지엠비코리아 / 6,270원 / 100%