주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 삼성SDI(006400) 129,000원 30%
· 이수페타시스(007660) 5,800원 25%
· 한미사이언스(008930) 146,500원 25%
· NH투자증권(005940) 10,700원 10%
· SK네트웍스(001740) 6,600원 10%

▶ 차량 진단 한줄평
"기본요금 1만원, 일반택시"

◈ 부품별 코멘트
▶ 삼성SDI(006400) / 50점
· 실적은 없고 모멘텀만 있는 전기차/2차 전지 대형주
· 中 모멘텀 상실했지만 중대형 전지 수요 증가 수혜
· 흑자 전환까지 상당 시간 소요, 낮은 밸류 매력
· 손절가 : 105,000원

▶ 이수페타시스(007660) / 30점
· 전방 산업의 부진 속에 발버둥 치는 기업
· PCB 전문 생산 기업
· 전방 산업(통신장비/스마트폰) 부진
· 주고객사 시스코 수주 모멘텀, 하반기 확인 필요

▶ 한미사이언스(008930) / 70점
· 자회사 한미약품 대비 대주주 프리미엄 반영
· 펀더멘탈 접근 구간, 모멘텀 투자 하반기 가능
· 박스권 범주 내 대응 전략

▶ NH투자증권(005940) / 30점
· 기업 밸류보다 불확실성 우선해야 하는 기업
· 조선해운 부실채권 계열사 보유, 영향 우려
· 증권주 동반 급등세, 불확실성 제거 확인이 우선
· 반등 시 매도 / 종목 교체

▶ SK네트웍스(001740) / 30점
· 매출 20조 원/영업이익 약 2,000억 원, 마진율 1%
· 신성장동력 면세점 갱신 실패에 따른 밸류 가치 하락
· 렌터카 시장 규모 및 실적 확인 필요
· 손절가 : 5,850원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 삼성SDI(006400) → 일진머티리얼즈(020150)
· 이수페타시스(007660) → 테라세미콘(123100)
· NH투자증권(005940) → 엘오티베큠(083310)
· SK네트웍스(001740) → JW홀딩스(096760)