주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 원익IPS(240810) 22,850원 20%
· 아이씨디(040910) 14,200원 20%
· 팜스토리(027710) 1,750원 30%
· JW중외제약(001060) 56,000원 20%
· 제넥신(095700) 66,800원 10%

▶ 차량 진단 한줄평
"뽀대나는 차 내실도 있는 차차차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 원익IPS(240810) / 70점
· 반도체 / 디스플레이 / 태양광 장비 업체
· PE CVD 10나노 / 7나노 / 64단 신규 개발 장비 R&D 집중
· 삼성 평택공장 3D 낸드 적극 투자 수혜
· 최근 sk하이닉스 매출 확대 노력 진행 中

▶ 아이씨디(040910) / 80점
· 중소형 OLED 중화권 중심 식각장비 업체
· 삼성 / LG / 중국 ESC 관련 부품 매출처 다변화
· 5.5~6세대 중소형 분야 높은 경쟁력 보유

▶ 팜스토리(027710) / 70점
· 이지바이오 자회사, 사료와 축산 전문 업체
· 자회사 매각 및 양계 사업부 턴어라운드 실적 호전
· 밸류 상향 근거 제한적, 현수준 적정 주가 회귀 과정

▶JW중외제약(001060) / 50점
· 시총 1.08조 원, 연간매출 4천억 원
· 영업이익 200 억 원, 당기이익 20억 원 내외
· 수액전문 의약회사지만 파이프라인 WNT 표적항암제가 핵심
· 급성골수성 백혈병 환자 대상, 암 근원적 치료제 밸류 반영

▶제넥신(095700) / 60점
· 시총 9,800억 원, 최근 연매출 180~330억 원 수준 불과
· 영업이익, 당기순이익 적자 전망
· 최대주주 한독과 인간 성장 호르몬 파이프라인 공동 연구
· 4월초 美 보스턴 발표 임상 1상, 2상 중간 결과 매우 우수
· 9~10월, 중대변곡점 도래

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 원익IPS(240810) → 보유
· 아이씨디(040910) → 보유
· 팜스토리(027710) → 밴드 대응
· JW중외제약(001060) → 비중축소, 밴드 대응
· 제넥신(095700) → 보유