주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김경언 운용역(토마토투자자문)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 아이쓰리시스템(214430) 58,800원 30%
· 두산중공업(034020) 24,450원 20%
· 국제약품(002720) 6,000원 20%
· 보령제약(003850) 68,000원 10%
· 영진약품(003520) 12,000원 20%

▶ 차량 진단 한줄평
"갓길보단 고속도로에서 달려보자"

◈ 부품별 코멘트
▶ 아이쓰리시스템(214430) / 90점
· 적외선 영상센서 및 엑스레이 센서 전문 기업
· 87% 비중의 적외선 센서, 방산 전방 산업 영위
· 내년 큰 주가 상승폭 예상 PER 21배 (17E)
· 투자 의견 : 보유

▶ 두산중공업(034020) / 60점
· 두산중공업, 흑자 전환으로 턴어라운드
· 수익성 개선으로 추세 전환 시기상조 
· PER 고평가 / PBR 매력 1배 / TRADING 필요
· 투자 의견 : 점진적 비중 축소 

▶ 국제약품(002720) / 40점
· 당뇨병 의약품 및 점안액 등 생산
· 특별한 제품 판매 추이 변화 없음
· 외형 대비 시총 수준 미미 
· 투자 의견 : 종목 교체 권장

▶보령제약(003850) / 90점
· 2분기 실적 서프라이즈 기록
· 카나브 외형 급증 시작
· 올해 예상 실적 대비 PER 20배 초반
· 투자 의견 : 보유 

▶영진약품(003520) / 30점
· 영양제 및 항생제 등 생산 제약사
· COPD(만성폐쇄성폐질환), 미국 2상 치료제 부각으로 급등
· 시총 2조 원, 순익 미미
· 투자 의견 : 모멘텀 상실 시 보수적대응

▶ 추천 부품 or 수정 전략
·  아이쓰리시스템 / 보령제약 → 홀딩
·  두산중공업 → PBR 1배까지 홀딩
·  국제약품 / 영진약품 → 한솔케미칼로 IT 종목 편입