주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 다산네트웍스(039560) 7,100원 30%
· 제닉(123330) 22,000원 25%
· 바이넥스(053030) 21,900원 20%
· SK하이닉스(000660) 34,650원 10%
· 현금 15%

▶ 차량 진단 한줄평
"가속도가 붙지 않는 소나타"
 

◈ 부품별 코멘트
▶다산네트웍스(039560) / 60점
· 시총 1500억 원, 올해 영업이익 100억 원
· 유럽 / 일본 / 미국 네트워크 FTTH 신규 거래에 성장 끝자락
· 국내 기가 인터넷 투자 정체에 프리미엄 감소 구간
· CB발행 통한 자금 확보 이후 주가 희석, 밸류 상향 제한적
· 투자 의견 : 반등 구간 매도 / 보유 기준 7,300원

▶제닉(123330) / 40점
· 매출 비중 아모레퍼시픽과 LG생활건강 OEM / ODM 50% 차지
· 中 사드 배치 관련 경제 보복 우려, 밸류 상향 근거 없음
· 中 12월 1일부터 &#39화장품 안전기술 규범&#39 시행 불확실성 有
· 내년 5월 해외 직구 화장품 위생 허가 의무화
· 투자 의견 : 반등 구간 매도 / 보유 기준 18,000원

▶바이넥스(053030) / 60점
· 국내 바이오시밀러 CMO 위탁 업체
· 日 니치이코우 국내 바이오시밀러 투자 중장기 수혜
· 바이오제약 전반적 불확성 노출 구간에 기술적 조정 불가피
· 투자 의견 : 비중 조절 후 저점재확대 전략

▶SK하이닉스(000660) / 30점
· D램 선두 업체지만 3D 낸드 후발 업체
· 올해 말부터 이천 48단 3D 낸드 생산 시작
· 성장산업 중심에서 대응 미흡, 밸류 상향 근거 부족
· 기술적 반등 수준으로 대응 바람직
· 투자 의견 : 종목 교체

▶ 추천 부품 or 수정 전략
·  다산네트웍스 → 반등 구간 매도
·  제닉 → 반등구간 매도
·  바이넥스 → 비중 조절 후 저점 재확대 전략
· S K하이닉스 → OLED 열처리 업체로 종목 교체