주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶오늘의 차량 포트폴리오
· KB금융(105560) 35,500원 52%
· NH투자증권(005940) 9,500원 17%
· 동부하이텍(000990) 20,000원 27%
· 현금 4%

▶차량 진단 한줄평
"남들보다 좀 더 좋은 차를 운행 중"
 

◈ 부품별 코멘트
▶KB금융(105560) / 80점
· 은행업, 2분기 호실적
· 높은 자본 비율로 M&A / 자사주 매입 등 성장성 확보
· 2016년 BPS 79,000원, PBR 0.47배

▶NH투자증권(005940) / 80점
· 2분기 순이익 672억 원, YoY-13% 예상치 상회
· IB(인수주선 / M&A자문 / 기타) 수수료 YoY+24%
· PBR 0.7배 / ROE 5.6% / 배당수익률 3%

▶동부하이텍(000990) / 90점
· 비메모리반도체 파운드리 업체
· 디스플레이 구동칩, 센서칩 등 시장 확대 지속
· 2분기 매출액 1,900억 원 / 영업이익 442억 원
· 2016년 예상 영업이익 1,800억 원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· KB금융 → 목표가 매도
· NH투자증권 → 장기투자
· 동부하이텍 → 장기투자