주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶오늘의 차량 포트폴리오
· 코오롱(002020) 68,100원 20%
· 이테크건설(016250) 122,200원 15%
· 한일진공(123840) 2,710원 10%
· 현대EP(089470) 10,700원 15%
· 현금 40%

▶차량 진단 한줄평
"엑셀없는 자동차"

◈ 부품별 코멘트
▶코오롱(002020) / 30점
· 그룹 내 지주사 티슈진 INC 지분 32% 해외 판권 보유
· 시총 6,800억 원, 반기 실적 매출액 1,790억 원
· 올해 추정 PER 8~9, 낮은 영업이익 및 벨류에이션 가치
· 투자 의견 : 반등 시 매도

▶이테크건설(016250) / 30점
· 주요 성장 동력 군장에너지, 실적 견인 역할
· 8월 OCI 4,492억 원 규모 계약 해지
   → 밸류에이션 가치 하락
· 투자 의견 : 반등 시 매도

▶한일진공(123840) / 80점
· PVD 방식 진공증착 장비 제조 업체
· 플랙시블 디스플레이 전망 밝으나 동사 세력 흐름 주의
· 썬트리인베스트 / 서광파트너스 지분 매각 가격 근접
· 투자 의견 : 수익 확정 후 관망 의견

▶현대EP(089470) / 50점
· 현대산업 개발 계열 합성수지 소재 회사
   → 자동차 / 건자재 / 백색가 전용
· 반기 누적 매출액 4,240억 원, PER 7 수준
· 투자 의견 : 보유, 기준가 8,800원 이탈 시 매도

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 코오롱 → 반등 시 매도
· 이테크건설 → 반등 시 매도
· 한일진공 → 수익 확정 후 관망 의견
· 현대EP → 보유, 기준가 8800원 이탈 시 매도