주식정비소

√ 이름: 000
√ 투자규모: 5천만 원
√ 투자성향: 중단기 투자, TV를 통해 정보 습득
            
√ 특이사항: 투자 규모가 큰 파마리서치프로덕트, 장기로 투자해도 될지 궁금
                   전체적으로 실적 및 전망 궁금

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 파마리서치프로덕트(214450)
· SK증권(001510)
· 성우전자(081580)
· 한온시스템(018880)

▶ 차량 진단 한줄평
· "침수차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 파마리서치프로덕트(214450) / 20점
· 피부재생힐러/점안액/화장품 관련주 매출
· 시가총액 3,938억 원
· 매출액 375억 원→484억 원, 영업이익 161억 원→200억 원
· 당기순이익 129억 원→205억 원, 영업마진율 40%
· 중국 청담 화장품 디셀시리즈, 중국 허가 신청 단계
· 중국 사드 우려, 요커 연 20% 축소 검토, 추가 악재 부담
 

▶ SK증권(001510) / 50점
· 시가총액 3,569억 원, 2분기 호실적 기록
· 매출액 569억 원, 영업이익 120억 원, 당기순이익 135억 원
· 하반기 실적 개선 효과 확인 필요
 

▶ 성우전자(081580) / 30점
· 휴대폰/카메라 부품 전문 생산하는 IT부품
· 주력 제품 쉴드캔 및 메탈케이스
· 올해 1분기 사상 최고 실적 기록 이후 매물 출회 강화
 

▶ 한온시스템(018880) / 70점
· 글로벌 3위 자동차 공조 시스템 공급 업체
· 전기차용 공조 시스템 기술 보유
· 시가총액 6.2조 원
· 매출액 5.5→5.8조 원, 영업이익 3,596→4,149억 원
· 당기순이익 2,434→3,067억 원, PER 20, 영업마진율 6~7%
 → 작년과 올해 비교

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 파마리서치프로덕트(214450) : 반등 시 매도
· SK증권(001510) : 로즈컷 기준 1,100원
· 성우전자(081580) : 비중 축소
· 한온시스템(018880) : 로즈컷 기준 10,800원