주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 대한유화(006650)
· 오스템임플란트(048260)
· 대웅제약(069620)
· 현대건설(000720)

▶ 차량 진단 한줄평
· "드라이브할 때마다 신호등에 연이어 걸리는 차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 대한유화(006650) / 50점
· 시가총액 1.3조 원, 3분기 매출액 3,606억 원
· 영업이익 688억 원, 당기순이익 559억 원
· 영업이익률 20% , PER 5~6 수준 거래

▶ 오스템임플란트(048260) / 20점
· 시가총액 7,914억 원 PER 50 → 30 성장 정체
· 작년/올해 예상 당기순이익 191억 원 / 229억 원
· 해외 임플란트 사업확장 및 토대 마련
· 中 사드 이후 헬스케어 밸류가치 하락
 
▶대웅제약(069620) /  20점
· 우루사, 올메텍 등 꼼꼼한 판매처 장점
· 저마진 전략 단점
· 美3상 파이프라인 보톡스 불안감 가중
· 국정 감사 보톡스 독소 발견 의문 제기

▶ 현대건설(000720) / 50점
· 10/27 실적발표 보합 수준
· 악성 해외 수주 잔고 마무리 국면
· 2년 전 주택 공급 레버리지 물량 수익 반영 호실적 견조
· 10/28 사우디 8천 억 수주 공시 불구 제한 반등

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 대한유화(006650) : 박스권 대응
· 오스템임플란트(048260) : 20% 반등 시 매도
· 대웅제약(069620) : 반등 시 매도
· 현대건설(000720) : 박스권 대응