주식정비소

진행: 박상정 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 해성옵틱스(076610)
· 한미약품(128940)
· 알보젠코리아(002250)
· 홈캐스트(064240)
 

▶ 차량 진단 한줄평
· "연식 오래된 차량이라 교체 필요"

◈ 부품별 코멘트
▶ 해성옵틱스(076610) / 50점
· 렌즈, AFA, OIS, 모듈 등 카메라 종합 부품사
· 삼성전기 핵심 카메라 부품 벤더
· 영업이익 13년 208억 원, 16년 3Q 누적 26억 원
 

▶ 한미약품(128940) / 50점
· 신약 기대감 회복 시까지 약세 지속
· 내수 실적, 수출 실적, 신약 기대감 중 수출 실적 성장세
· 예상 PER 16년 45배, 17년 17배, 18년 11배
 

▶ 알보젠코리아(002250) / 60점
· 국내 비만치료제 시장 점유율 35%
· 자체 제품 및 도입의약품 성장세
· 3Q 누적 매출 YoY +13.9%, 영업이익 +78.8% 256억 원
 

▶ 홈캐스트(064240) / 50점
· 셋톱박스 제조업, 해외 매출(북미, 유럽 등) 99%
· 3Q누적 매출액 1,032억 원, 영업이익 173억 원
· 최대주주 (주)에이치바이온 → 줄기세포 관련주

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 해성옵틱스 30% 비중 축소
· 한미약품 20%  장기 투자
· 알보젠코리아 20% 장기 투자
· 홈캐스트  매도
· 현대제철 30%  보유 현금 매집