The 이슈
진행: 어희재 앵커
출연: 박한샘 운용역
전화: 김재훈 연구원(미래에셋대우)

▶오늘의 이슈
· IT, 추세적 상승 가능할까?

▷이슈 분석
▶Q. IT 관련주 동반 상승 배경은?
· 18년 글로벌 반도체 장비 투자액 역대 최고치 전망
· 반도체 장비 투자 증가 이유
  : 지속적 수요 확대, 타이트한 수급에 의한 가격 강세,
    생산성 향상위한 공정개선 투자

▶Q. 투자 전략 및 섹터 내 톱픽은?
· 싸이맥스(160980)
  : 국내 1위 반도체 이송장비 제조 업체
    수요 증가, 점유율 확대 동시에 진행 중
    반도체 장비 업종, 경쟁사 대비 저평가

· 코미코(183300)
  : 국내 최초 반도체 공정장비 세정 및 코팅 사업화
    대부분 반도체 제조업체 대상 매출
    성장성 대비 저평가

· 유니테스트(086390)
  : 반도체 검사장비 제조 업체
    메모리 컴포넌트 및 모듈 테스터 최초 국산화
    PER 10.2배 수준...상승 여력 충분

▷이슈 분석
▶Q. IT 관련주 최근 4개월 간의 조정 원인은?
· 반도체·디스플레이·스마트폰 부품 3개 섹터
· 반도체: 추가 성장 확신 부족, 수익 실현 물량
· 디스플레이: 중국발 치킨 게임 우려감...호실적에도 하락
· 스마트폰 부품: 실적 불확실성에 하락세

▶Q. 최근 반등의 원인은?
· 대만 IT 업체 전월比 수익 +26%, 전년比 +2.9%
· 디스플레이·핸드폰 부진 지속
· TSMC 60% 급증

▶Q. 소재·장비·부품 대표주 실적 점검
· 디스플레이: 공급 과잉→가격 주도권 부재
· MLCC 분야: 공급 부족→가격 주도권 존재

▶Q. IT 관련주 추가 상승 이어질까?
· D램 반도체: 美 보호무역에 박스권 전망
· 디스플레이: 낙폭과대 반등, 추세는 실패
· 스마트폰 부품: 전장부품으로 추세 가능

▶Q. IT 섹터 내 톱픽은?
· 삼성전기, LG이노텍, 파트론
· 삼성전기: MLCC분야 공급 부족
· 삼성전기: AI, 비트코인 관련 그래픽 카드 및 수요 증가
· LG이노텍: 자동차 전장 부품 회사로의 변신
· LG이노텍: 성장 모멘텀 대비 가격 낙폭 매력