빅피처
진행 : 박상정
출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 경기주 순환매 이어질까?

Q. 전일은 조선, 오늘은 철강·자동차...순환매 이어질까?
. 국내 수출 호조, 미국 경기 반등으로 경기주 순환매
. 철강, 중국 정부 규제보다 수요 증가를 봐야
. 자동차, 하반기 반도체 쇼티지 해소 전망
. 조선, 친환경 선박 모멘텀...아직 시작도 안해
. 화학, 먼저 시작된 업황 반등…먼저 피크 도달 가능성

Q. 성장주 매기는 언제 가능할까?
. 하반기 반도체 쇼티지 해소
→ 메모리 및 MLCC 업황에 긍정적
. 소부장 실적 견고, 심리는 바닥

. 국내 배터리 성장 피크는 내년에 우려해도 무방
. 테이퍼링·인플레이션 이슈에 민감, 저밸류로 선별
. 2분기 실적시즌 진입 시 성장주 장세 재돌입 예상

Q. 경기주 투자 전략은?
. 조선 > 자동차 > 철강 순으로 선호
. 종목별 접근 필요…길목 지키기 진입

▶윤석열 테마주 시세…정치 테마 접근은?

Q. 정치 테마 지금 따라잡기 가능하나?
. 하계부터 대선 테마 본격화 예상
. 정치인 테마보다 정책 테마로 접근
. 트레이딩 전략 병행, 뉴스에 민감하게 반응

Q. 오늘장 큰그림
· 방향성보다는 신호에 대응하자!