오프닝 리포트
진행 : 김은별
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▶ 개장전 주요 리포트
▶종목명: 하나금융지주
-증권사: KB증권
-투자의견: BUY
-목표주가: 6만3000원→6만8000원(상향)
-제목: 이익과 배당 모두 기대치를 상회
·4Q 지배주주순익 8445억원으로 컨센 상회
·비이자이익 예상치 상회…대손비용률 매우 낮은 수준
=>비은행 자회사들 이익 감소했지만, 폭이 적었음. 순이자마진 상승에 따른 순이자이익증가 전망

▶종목명: 하이트진로
-증권사: 신한금융투자
-투자의견: BUY
-목표주가: 4만원→4만4000원(상향)
-제목: 술값이 오르기 전에
·4Q 영업익 337억원(YoY +41.2%)로 컨센 부합
·리오프닝 시 수혜 커…비수도권 점유율 확대 및 가격 인상
=>주류섹터는 외식에 대한 이연수요 발생. 외식채널 점유율 커

▶종목명: LIG넥스원
-증권사:신한금융투자
-투자의견: BUY
-목표주가: 8만원→9만원(상향)
-제목: 실적, 수주 동반 성장
·4Q 영업익 201억원으로 컨센 하회…수출 비중 하락 및 일회성 요인
·천궁2 수주 2Q 인식…추가 해외 수주 기대감
=>국내 수주도 증가할 것. 펀더멘털 기반 상승

▶종목명: 크래프톤
-증권사:한국투자증권
-투자의견: 중립
-목표주가: NOT RATED
-제목: 믿었던 도끼의 배신
·4Q 영업익 430억원(YoY -53.6%)로 어닝 쇼크
·뼈아픈 뉴스테이트의 부진…마케팅 등 전반 비용 급증
=>성장을 견인했어야할 뉴스테이트... 밸류에도 부담을 주고 있음

▶종목명: 이마트
-증권사:유안타증권
-투자의견: BUY
-목표주가: 30만원→24만5000원(하향)
-제목: 그래도 이마트
·4Q 영업익 761억원(YoY -10.3%)로 컨센 하회
·쓱닷컴 상장으로 투자 매력도↓…차입금 증가