명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▷시장 흐름 분석
· 미 증시, 바이든 움직임 향한 관망세 뚜렷
· 미 3대 지수 모두 하락…지정학적 리스크 해소 전초전 양상
· 미 행정부, 대중국 관세 부과 예외 조처
· 국내 증시, 갭 하락 이후 장중 만회
· 반도체 쌍두마차 하락은 특이 동향

· 여전히 전쟁 테마 순환매 현상
· 러 항공로 폐쇄로 운임비 증가…수산물 가격 폭등으로 전이
· 지정학적 리스크 이용한 후발 테마 물색 흐름
· 한성기업, 동원수산, 사조씨푸드

· 국제유가 전일 급등…정유, 도시가스 관련주 재부각
· 러시아 흑해 송유관 가동 중단으로 석유 수출 차질
· 수위 높아지는 대러 제재…미국 이어 EU도 원유 금수조치 검토

· 글로벌 리스크로 원자력 및 신재생 에너지 부각
· 신정부 정책주, 윤석열 당선인 공약 수혜 기대감 지속
· 탈원전 백지화…신한울 3·4호기부터 건설 재개 전망
· 한전산업, 일진파워, 한전기술, 두산중공업

· 코로나 확진자 증가 따른 비대면 진료 급증…원격의료↑
· 사회 정상화 기대감…소비심리 회복 증명, 의류주↑

· TSMC 일시 가동 중단 불구 반도체 쌍두마차 하락

▷명인의 혜안
· 마지막 파고를 넘어가는 지정학적 리스크
· 지정학적 리스크, 장기화 국면으로 치닫기는 어려워
· 1분기 실적 가이던스 상향되는 종목군 장세
· 테마보다는 실적에 초점
· 반도체 IT, 의류, 자동차, 항공, 애플 관련주 관심