명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▷시장 흐름 분석
· 미국 3대 지수, 저가 반발 매수 유입 및 기업 실적 호조에 반등
· 마이크로소프트 실적 전일장 마감 후 발표…익일 반영, 주가 4.8%↑
· 상승세 제한 요소 상존…연준 긴축, 중국 봉쇄, 지정학적 리스크
· 국내 증시, 미국 증시와 커플링되며 반등세
· 철저히 실적에 좌지우지되는 종목군 장세

▶오늘장 종목 흐름
[건설/건자재]
· 주요 건설사, 1분기 호실적 발표(대우건설, GS건설, 삼성물산)
· 대우건설, 1분기 매출 2조2,495억…전년동기대비 16%↑
· 건설/건자재, 신정부 부동산 정책 수혜 기대감 맞물려
· 윤석열 당선인, 1기 신도시 재건축 용적률 상향 등 규제 완화
· 한신공영, 동신건설, 상지카일룸 등

[철강/조선]
· 철강/조선, 한국의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 신청에 강세
한국의 CPTPP 가입, 역내 공급망 강화에 기여할 것
· 디지털 강소기업 성장 확대 기대…디지털 헬스, 핀테크, 에듀테크 등
· 철강, 아직까지 밸류 메리트 보유
· 고려제강, 동일제강, DSR제강, 대한제강, 세아제강

[리오프닝]
· 실외 마스크 해제 기대감…화장품주 강세
· 사회적 거리두기 완화, 일상 회복 앞두고 리오프닝 순환매
· 아모레퍼시픽, 1분기 실적 악화 불구 주가 급등세
· 아모레퍼시픽, 한국화장품, 애경산업, 토니모리, 한국콜마

[일부 테마]
· '가덕도 신공항 추진 계획' 의결…범양건영, 덕신하우징 수혜 기대
· 인도네시아, 식용유·RBD 팜올레인 이어 "팜유 원유도 수출 금지"
· 신송홀딩스, 한국맥널티, 샘표식품, 제이씨케미칼

▶명인의 혜안
· 테마는 테마일 뿐
· 삼성전기, 삼성바이오로직스, LG화학 어닝 서프라이즈
· 2분기 실적 성장 지속 여부 확인
· 5월 FOMC 전까지 등락 지속 전망
· 섹터 순환매 시 보유 종목 적절한 대응 필요
· 2분기 실적 발표 및 FOMC 회의 전까지 투자기간 재설정 필요
· 반도체, 자동차, 리오프닝, 항공, 의류, 제약·바이오 관심