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범한퓨얼셀(382900) / 씨에스베어링(297090) / 덕신하우징(090410)
[토마토티브이 2022-08-22]
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강한 녀석들
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진행: 박상정
캐스터: 김민지
출연: 신상원, 신기수, 유세벽 전문가
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◆신상원의 강한녀석들 한 줄 키워드 : '매'가 될 것인가 '비둘기'가 될 것인가
◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 외국인이 쥐고 있는 수급 상황
◆신기수의 강한녀석들 한줄 키워드 : 금리정책 불안 확대
-
◆신상원의 강한녀석들 한줄 키워드 : '매'가 될 것인가 '비둘기'가 될 것인가
- 시장과 연준의 간극
- 잭슨홀미팅과 파월의 입을 바라보는 한 주
- 이번 주 우리 시장은 횡보장 예상
- 관심 가졌던 종목들의 저점을 확인해 보며 기회를 노리자
◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 외국인이 쥐고 있는 수급 상황
- 2008년 금융위기 이래 환율(1,325원)은 최고치, 외국인 지분율 29.5% 최저치
- 달러의 강세와 유럽의 상황, 영국 CPI는 10.1%(40년 내 최고 수치)
- 중국의 실물지표 하락과 금리 인하, 어려움 지속 예상
- 8/25 한국 8월 금통위
- 기준금리 25bp 인상 전망, 2.25%→2.50% 예상
- 잭슨홀 미팅 - 경기 둔화 감수한 인플레 통제 의지 재차 강조
- 긴축에 대한 속도 조절 가능성 또한 언급
- 시장의 관심사는 향후 '통화정책 방향성' 집중
☞(결론!) 환율상승에 따른 하락 출발 이후 개별 종목 장세!
- 바이오 관련주들 - 박셀바이오, HLB, 일동제약 등
- 2차전지 관련주들 - LG, 포스코, SK
- 폴더블관련주 - KH바텍, 세경하이테크 - 인도 5만 예약이 시장에 영향?
- 천연가스 관련주들 - LX인터내셔널, 포스코인터내셔널, 현대코퍼레이션, 지에스이, 대성에너지 등
- 사료 관련주들 - 이지바이오, 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원 등
- 원전 관련주들 - 한신기계, 우진, 서전기전, 오르비텍, 비에이치아이 등
- 풍력/태양광 - 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 삼강엠앤티, 씨에스윈드, 씨에스베어링 등
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 금리정책 불안 확대
- 미 국채 수익률 상승, 금리 인상 불안감 다시 확대 구간
- 잭슨홀 미팅, CPI, 추석 연휴 등으로 9월 증시 쉬어감 예상
- S&P 500 기준 4,100p까지 열어두어야
- 달러의 자체 동력 반등…달러인덱스 106p 이하로 내려온다면 시장 안정화 가능
- 매수는 잭슨홀 미팅 이후로 미루고, 일정 부분 현금화 필요
- 증시 쉬는 구간에 하반기 유망섹터 모아가기
- 반도체 : 현저한 저평가, 삼성전자의 투자 재개 기대
- 2차전지 : 외국인 최선호. 미 인플레 감축법 수혜 기대
- 바이오 : 9월 미국암학회, 10월 유럽종양학회, 11월 면역항암학회
- 건설, 원전 : 사우디 정상회담 기대
- 게임, 콘텐츠 : 하반기 신작 모멘텀 종목으로 선별 접근
- 로봇, 자율주행 : 무인공장, 중국 자율주행, 애플카 등 하반기 모멘텀
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<김민지 캐스터>
유세벽 25장
이정호 21장
윤겸 17장
신기수 11장
신상원 1장
◆신상원의 강할녀석들(추천주)
범한퓨얼셀(382900)
- 수소 연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문 기업
- 세계 두 번째 잠수함 수소 연료전지 상용화
- 낙폭과대, 신규 상장 후 물량 해소 부담감 벗어나는 구간
- 정부, 분산형 거점 수소 생산설비 구축 적극 권장
◆유세벽의 강할녀석들(추천주)
씨에스베어링(297090)
- 미국의 IRA(인플레이션감축법안) 통과로 PTC(생산세액공제) 지원하에 미국 풍력산업은 고성장세 전망
- GE에 편중된 고객사 다변화
- 제품군 다변화: 기존 육상풍력 위주에서 향후 10MW 급 이상 초대형 해상풍력 비중 확대 전망
◆신기수의 강할녀석들(추천주)
덕신하우징(090410)
- 건축용 데크플레이트 생산 및 시공
- 2분기 매출 589억 8,504만 원(+49.9%yoy), 영업이익 83억 8,011만 원(+819.1%yoy)
- 대형 건설사들의 국내 주택수주 최고…하반기 실적도 기대
- 정부의 250만 호 공급 계획은 중기 호재
- 사우디 '네옴시티' 기대 – 5,000억 달러(650조 원), 서울의 44배 규모
- 사우디, 한국 정상회담은 11월로 모멘텀 기간 남아
강한 녀석들
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진행: 박상정
캐스터: 김민지
출연: 신상원, 신기수, 유세벽 전문가
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◆신상원의 강한녀석들 한 줄 키워드 : '매'가 될 것인가 '비둘기'가 될 것인가
◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 외국인이 쥐고 있는 수급 상황
◆신기수의 강한녀석들 한줄 키워드 : 금리정책 불안 확대
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◆신상원의 강한녀석들 한줄 키워드 : '매'가 될 것인가 '비둘기'가 될 것인가
- 시장과 연준의 간극
- 잭슨홀미팅과 파월의 입을 바라보는 한 주
- 이번 주 우리 시장은 횡보장 예상
- 관심 가졌던 종목들의 저점을 확인해 보며 기회를 노리자
◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 외국인이 쥐고 있는 수급 상황
- 2008년 금융위기 이래 환율(1,325원)은 최고치, 외국인 지분율 29.5% 최저치
- 달러의 강세와 유럽의 상황, 영국 CPI는 10.1%(40년 내 최고 수치)
- 중국의 실물지표 하락과 금리 인하, 어려움 지속 예상
- 8/25 한국 8월 금통위
- 기준금리 25bp 인상 전망, 2.25%→2.50% 예상
- 잭슨홀 미팅 - 경기 둔화 감수한 인플레 통제 의지 재차 강조
- 긴축에 대한 속도 조절 가능성 또한 언급
- 시장의 관심사는 향후 '통화정책 방향성' 집중
☞(결론!) 환율상승에 따른 하락 출발 이후 개별 종목 장세!
- 바이오 관련주들 - 박셀바이오, HLB, 일동제약 등
- 2차전지 관련주들 - LG, 포스코, SK
- 폴더블관련주 - KH바텍, 세경하이테크 - 인도 5만 예약이 시장에 영향?
- 천연가스 관련주들 - LX인터내셔널, 포스코인터내셔널, 현대코퍼레이션, 지에스이, 대성에너지 등
- 사료 관련주들 - 이지바이오, 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원 등
- 원전 관련주들 - 한신기계, 우진, 서전기전, 오르비텍, 비에이치아이 등
- 풍력/태양광 - 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 삼강엠앤티, 씨에스윈드, 씨에스베어링 등
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 금리정책 불안 확대
- 미 국채 수익률 상승, 금리 인상 불안감 다시 확대 구간
- 잭슨홀 미팅, CPI, 추석 연휴 등으로 9월 증시 쉬어감 예상
- S&P 500 기준 4,100p까지 열어두어야
- 달러의 자체 동력 반등…달러인덱스 106p 이하로 내려온다면 시장 안정화 가능
- 매수는 잭슨홀 미팅 이후로 미루고, 일정 부분 현금화 필요
- 증시 쉬는 구간에 하반기 유망섹터 모아가기
- 반도체 : 현저한 저평가, 삼성전자의 투자 재개 기대
- 2차전지 : 외국인 최선호. 미 인플레 감축법 수혜 기대
- 바이오 : 9월 미국암학회, 10월 유럽종양학회, 11월 면역항암학회
- 건설, 원전 : 사우디 정상회담 기대
- 게임, 콘텐츠 : 하반기 신작 모멘텀 종목으로 선별 접근
- 로봇, 자율주행 : 무인공장, 중국 자율주행, 애플카 등 하반기 모멘텀
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<김민지 캐스터>
유세벽 25장
이정호 21장
윤겸 17장
신기수 11장
신상원 1장
◆신상원의 강할녀석들(추천주)
범한퓨얼셀(382900)
- 수소 연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문 기업
- 세계 두 번째 잠수함 수소 연료전지 상용화
- 낙폭과대, 신규 상장 후 물량 해소 부담감 벗어나는 구간
- 정부, 분산형 거점 수소 생산설비 구축 적극 권장
◆유세벽의 강할녀석들(추천주)
씨에스베어링(297090)
- 미국의 IRA(인플레이션감축법안) 통과로 PTC(생산세액공제) 지원하에 미국 풍력산업은 고성장세 전망
- GE에 편중된 고객사 다변화
- 제품군 다변화: 기존 육상풍력 위주에서 향후 10MW 급 이상 초대형 해상풍력 비중 확대 전망
◆신기수의 강할녀석들(추천주)
덕신하우징(090410)
- 건축용 데크플레이트 생산 및 시공
- 2분기 매출 589억 8,504만 원(+49.9%yoy), 영업이익 83억 8,011만 원(+819.1%yoy)
- 대형 건설사들의 국내 주택수주 최고…하반기 실적도 기대
- 정부의 250만 호 공급 계획은 중기 호재
- 사우디 '네옴시티' 기대 – 5,000억 달러(650조 원), 서울의 44배 규모
- 사우디, 한국 정상회담은 11월로 모멘텀 기간 남아
