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삼성바이오로직스(207940) / LG이노텍(011070) / 프럼파스트(035200)
[토마토티브이 2022-08-29]
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강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 김민지
출연: 신기수, 유세벽, 윤겸 전문가
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◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : '멘탈 관리'가 필요한 시점!
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 9월 '혼조 장세'로의 초입
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 월말 관망! 월초 전환 기대!
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◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 멘탈 관리가 필요한 시점!
- 파월 발언 지수 와장창
- 1970년대 초인플레이션 사태 소환
- '기대 인플레이션' 완벽히 꺽이지 않으면 금리 인상 안 멈추겠다 발언
- 나스닥 4.5% 하락(원웨이)
- 가장 안 좋은 패턴! WHY? 저점 매수세 X
- 시장은 최악의 분위기
- 21세기 큰 하락이 4번
- 2000년 - 닷컴 버블
- 2008년 - 리먼 사태,
- 2020년 - 코로나
- 2022년 - 현재!
☞결론적으로 길게 보았을 때는 증시 자체는 상승
포트 점검하고 멘탈 관리하자!
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 9월 '혼조 장세'로의 초입
- 잭슨홀 파월, 9월 자이언트스텝 및 지속적 금리 인상 가능 발언
- S&P500 기준 4,000p, 코스피 기준 2,400p 지지 여부 확인해야
- 3분기 : '역금융 장세' → '역실적 장세' 전환기, 중기(6개월 이상) 박스권 초입
- 시장 관심 : '고용 보고서(8/29)', 'CPI(9/13)'로 집중될 것
- 9월 FOMC 종료까지 현금 비중 및 방어적 스탠스 유지
- 코스피 2,400p 부근부터 유력 섹터 모아가기 가능
- 2차전지, 바이오 : 금리 인상 속도 정점론 확산 시 수혜 섹터
- 반도체 : 삼성전자 외국인 3일 연속 순매수. 바닥권 인식 확산
- 건설, 원전 : 사우디 정상회담 기대
- 기타 모멘텀 섹터는 시장 반등 타이밍까지 관망
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 월말 관망! 월초 전환 기대!
* 미국증시
- 파월 기준 금리 0.75% 포인트 인상에 무게 - 시장 방향 관망
- 달러화 강세 - 안전 자산 선호
- PEC 개인소비지출 둔화
- 9/1일 - 제조업 PMI
- 9/2일 - 실업률 지표
* 유럽증시
- 자이언트 스텝 - 변동성 위기
- 영국 에너지 대란- 전기/가스 80% 인상 (원전주 대안)
* 증시 변수
- 미·중 갈등- 희토류 관심
-인도 가뭄 곡물 수출 제한(곡물주 관심)
* 한국증시
- 美 3연속 자이언트 스텝- 환율 추가 상승
- 전기차 배터리 핵심 리튬 공급난 관련주
- 인플레 감축법 - 전기차 보조금
- 현대 자율주행 공개 언급
* 관심섹터
- 대통령 제2집무실(세종시)
프럼파스트/영보화학
-식량(인도 수출난)
미래생명자원/케이씨피드/사조동아원
-
<김민지 캐스터>
신상원 전문가 / 고려신용정보
8/17 추천 : 고려신용정보(049720) / 수익률 : 12.50%
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◆유세벽의 강할녀석들(추천주)
삼성바이오로직스(207940)
- 달러 매출비중 높음, 달러강세 지속중
- 23년 7월미국내 휴미라 바이오시밀러 판매 시작할 예정
- 고농도, 저농도 두가지 제품 경쟁력 확보
◆신기수의 강할녀석들(추천주)
LG이노텍(011070)
- 3분기 아이폰향 광학솔루션 성수기-프리미엄 모델에 48M화소 채용으로 ASP 상승
- 기판 사업부, 높은 수익성 유지, 하반기 증설 효과 기대
- 전장사업부, 차량 반도체 수급 완화로 출하량 늘며 적자 축소
- 전장사업부, 테슬라와 1조 원 규모의 카메라 모듈 공급계약 체결로 2023년 흑자 전환 가시권
- 아이폰 14 신규 출시(9/7), 단기 모멘텀 예상
- 2022E 영업익 1조 6천 4백억(+29.7%yoy), PER 7배
◆윤겸의 강할녀석들(추천주)
프럼파스트(035200)
- 건축용 배관 개발 생산
- 세종시 관련주
- 제품개발 생산계획
- 추세전환 상승 기대
강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 김민지
출연: 신기수, 유세벽, 윤겸 전문가
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◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : '멘탈 관리'가 필요한 시점!
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 9월 '혼조 장세'로의 초입
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 월말 관망! 월초 전환 기대!
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◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 멘탈 관리가 필요한 시점!
- 파월 발언 지수 와장창
- 1970년대 초인플레이션 사태 소환
- '기대 인플레이션' 완벽히 꺽이지 않으면 금리 인상 안 멈추겠다 발언
- 나스닥 4.5% 하락(원웨이)
- 가장 안 좋은 패턴! WHY? 저점 매수세 X
- 시장은 최악의 분위기
- 21세기 큰 하락이 4번
- 2000년 - 닷컴 버블
- 2008년 - 리먼 사태,
- 2020년 - 코로나
- 2022년 - 현재!
☞결론적으로 길게 보았을 때는 증시 자체는 상승
포트 점검하고 멘탈 관리하자!
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 9월 '혼조 장세'로의 초입
- 잭슨홀 파월, 9월 자이언트스텝 및 지속적 금리 인상 가능 발언
- S&P500 기준 4,000p, 코스피 기준 2,400p 지지 여부 확인해야
- 3분기 : '역금융 장세' → '역실적 장세' 전환기, 중기(6개월 이상) 박스권 초입
- 시장 관심 : '고용 보고서(8/29)', 'CPI(9/13)'로 집중될 것
- 9월 FOMC 종료까지 현금 비중 및 방어적 스탠스 유지
- 코스피 2,400p 부근부터 유력 섹터 모아가기 가능
- 2차전지, 바이오 : 금리 인상 속도 정점론 확산 시 수혜 섹터
- 반도체 : 삼성전자 외국인 3일 연속 순매수. 바닥권 인식 확산
- 건설, 원전 : 사우디 정상회담 기대
- 기타 모멘텀 섹터는 시장 반등 타이밍까지 관망
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 월말 관망! 월초 전환 기대!
* 미국증시
- 파월 기준 금리 0.75% 포인트 인상에 무게 - 시장 방향 관망
- 달러화 강세 - 안전 자산 선호
- PEC 개인소비지출 둔화
- 9/1일 - 제조업 PMI
- 9/2일 - 실업률 지표
* 유럽증시
- 자이언트 스텝 - 변동성 위기
- 영국 에너지 대란- 전기/가스 80% 인상 (원전주 대안)
* 증시 변수
- 미·중 갈등- 희토류 관심
-인도 가뭄 곡물 수출 제한(곡물주 관심)
* 한국증시
- 美 3연속 자이언트 스텝- 환율 추가 상승
- 전기차 배터리 핵심 리튬 공급난 관련주
- 인플레 감축법 - 전기차 보조금
- 현대 자율주행 공개 언급
* 관심섹터
- 대통령 제2집무실(세종시)
프럼파스트/영보화학
-식량(인도 수출난)
미래생명자원/케이씨피드/사조동아원
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<김민지 캐스터>
신상원 전문가 / 고려신용정보
8/17 추천 : 고려신용정보(049720) / 수익률 : 12.50%
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◆유세벽의 강할녀석들(추천주)
삼성바이오로직스(207940)
- 달러 매출비중 높음, 달러강세 지속중
- 23년 7월미국내 휴미라 바이오시밀러 판매 시작할 예정
- 고농도, 저농도 두가지 제품 경쟁력 확보
◆신기수의 강할녀석들(추천주)
LG이노텍(011070)
- 3분기 아이폰향 광학솔루션 성수기-프리미엄 모델에 48M화소 채용으로 ASP 상승
- 기판 사업부, 높은 수익성 유지, 하반기 증설 효과 기대
- 전장사업부, 차량 반도체 수급 완화로 출하량 늘며 적자 축소
- 전장사업부, 테슬라와 1조 원 규모의 카메라 모듈 공급계약 체결로 2023년 흑자 전환 가시권
- 아이폰 14 신규 출시(9/7), 단기 모멘텀 예상
- 2022E 영업익 1조 6천 4백억(+29.7%yoy), PER 7배
◆윤겸의 강할녀석들(추천주)
프럼파스트(035200)
- 건축용 배관 개발 생산
- 세종시 관련주
- 제품개발 생산계획
- 추세전환 상승 기대
