강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 신은서
출연: 윤겸, 신기수, 최인오 전문가
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 높아진 연말 금리 전망!

◆최인오의 강한녀석들 한줄 키워드 : 되로 주고 말로 받는다

◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 지표가 답한다! 인플레주/포르쉐주 주목!
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 높아진 연말 금리 전망!

- 8월 CPI, 8.3% vs 8.1%, 근원 CPI, 6.3% vs 6.0%
- 특히 근원 CPI는 4~5월 0.6%, 6월 0.7%, 7월 0.3% → 8월 0.6% 재차 상승…"

유가 관계없이 인플레 정점 안나왔다"
- CME 패드워치, 9월 금리인상 폭 1.0% 가능성 / 연말 기준금리 4.0% →

4.25% 예상치 높아져 / 11월 0.75% 가능성

- 10월 시장 고용지표 및 CPI 민감도 높아질 것
- S&P500 기준 3,900p 지지 여부 확인 필요, 이탈 시 3,750p 열어 놓아야

- 9월 FOMC 이후 시장 반등 가능성은 더욱 높아져
- 매수 기준 : 1) S&P500 전저점 이탈 없이 4,040p 안착 2) S&P 500 기준

3,780p 하회

- 국내 증시 예상말고 관망…미 증시 바닥 신호까지 현금 비중 유지
- 성장섹터 : 2차전지, 바이오
- 실적섹터 : 자동차, 조선
- 벨류에이션 접근 : 반도체
- 모멘텀 섹터 : 로봇, 게임, 메타버스, 네옴시티, 5G, 엔터

◆최인오의 강한녀석들 한줄 키워드 : 되로 주고 말로 받는다

- 미 증시 3대 지수가 최근 4거래일 연속 상승세
- 2020년 6월 11일 이후 약 2년 3개월 만에 하루 최대 낙폭 기록
- 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌면서 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴

축 우려가 재부각

- 국내 증시 대응전략 모색
- 바이든의 조커 카드 한장[BBC] 지지율 만회
- 미국 발 미적용 섹터 관리 보유종목/관심종목 분석 국내 증시 최적화 종목(

제약/게임/건설/전자/철강)

◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 지표가 답한다! 인플레주/포르쉐주 주목!

* 미국증시
- CPI 8.3%(+0.3 ) / 근원CPI 6.3%(+0.6)
- 금리 1%로 가는가?
- 바이든 - 높은 물가(인플레 감축법 이유)

* 중국증시
- 헝다그룹( 정부지원/ 공사재개)

* 증시 변수
- 우크라 파죽지세 공세
- 러-우 전쟁 외교적 해결

* 한국증시
- 일정 하락 증시 / 박스권
- 폐배터리주 주목(현대차그룹)
- 환율방어 전쟁
- 마이크로모빌리티 주목

* 관심섹터
- 인플레 은행관련주
제주은행/푸른저축은행/고려신용

- 포르쉐 관련주
인팩/코리아에프티/삼기

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◆신기수의 강할녀석들(추천주)

LG이노텍(011070)

- 4분기 아이폰14 주문량 큰 폭 증가 추세. +30%~40% QoQ
- 아이폰 프로 시리즈 점유율 확대. 전년 65% → 올해 85%
- 카메라 화소수 증가 및 전면 카메라 신규 공급

- 하반기 영업익 1조 원(+25%yoy) 달성 무난, 컨센서스 상회 전망
- 자율주행차 핵심부품 카메라, 라이다, 레이더 등 글로벌 30개 자동차 회사

공급 중…내년 턴어라운드 기대
- 계절요인으로 4분기 신고가 달성 예상

◆최인오의 강할녀석들(추천주)

자화전자(033240)

- 해외시장 진출 목적으로 중국 등 해외 국가에 다수의 현지 법인 운영
- 5G폰과 폴더블폰 쪽 화두인 만큼 이 부분에 특화된 동사의 성장기회가 될
것 기대
- 카메라 모듈 부품사업 신규 시설 투자

◆윤겸의 강할녀석들(추천주)

인팩(023810)

- 자동차용 동력 장치 제조
- 포르쉐 관련주 기대감
- 기업가치 추정 저평가
- 저점 추세전환 상승 기대