마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
월: 장중 변동성 거의 없는 상황에서 횡보
화·수: 경기 침체 우려 지속되며 60이평선 위협, 하향 이탈
목: 전일까지 5일 연속 하락 & 미 증시 반등에 상승 마감

20주 이평선 지난주 하향 이탈, 반등 시 저항선 역할
미 증시 급락으로 주봉상 음선 출현 가능성

[코스피 주봉]

마이크론 실적 악화에도 삼성전자·SK하이닉스 강세
마이크론 CEO의 자신감 있는 발언
마이크론 실적 악화, 최근 주가 하락으로 선반영
가장 비관적일 때가 주가 바닥이었다는 학습 효과도 작용

최태원 회장 "반도체 사이클 짧아져 불황 오래가지 않을 것"
삼성전자의 기술적인 부분, 긍정적이지 못한 상황
삼성전자 이평선 수렴, 조만간 방향성 나올 가능성

[삼성전자 일봉]

[나스닥 10분봉 / 나스닥 일봉]

코스피, 외국인 선물 매수·금융투자 현물 매수로 60일 이평선 회복
금융투자의 현물 매수, 선물과 연계된 차익 프로그램 매수
현물 보유 시 배당 목적으로 무위험 차익 노린 물량

현재 시장, 20·60·120일 이평선 수렴 과정 진행 중
수렴 과정 진행 후 상당한 방향성 예상되는 상황
삼성전자처럼 길지 않은 시일 내 방향성 나타날 가능성

[코스피 일봉]
외국인, 미결제 약정 동반한 선물 매수
미결제 약정 정체 상황, 방향성 모색 구간을 의미
베이시스 악화, 12월 결산 배당 때문...아직 의미 없는 내용

차월물과의 백워데이션 상황, 내년 상반기 시장 대한 우려감
배당락 후 코스피 200과 선물 시장의 베이시스 콘탱고 전환 필요
현재 상황, 내년 상반기 시장 불안감 떨칠 수 없는 모습

[선물 수급 동향]

[美 GDP·경기선행지표]

여야 예산안, 세법 일괄 합의 오늘 본 회의에서 처리 예정
법인세 과세표준 구간별 1% 인하
금융투자 소득세 2년간 유예, 주식 양도세 10억 유지

과세 대상 금액 높아질 가능성 보고 관망하던 물량 출회 우려
올해 주가 많이 상승한 중·소형주 매물 압력 높아질 가능성
다만 올해 주가 하락으로 전체적 매도 물량은 크지 않을 것

중국 당국의 우호적인 발언
중국 국무원·인민은행 등 주요 건설 프로젝트 추진 계획
민간기업·플랫폼 기업에 채권 금융 계획 이행, 신용지원
알리바바·텐센트·징둥닷컴 등 대표주 3~5% 상승

인민은행, 금융기관이 부동산 부문 인수합병 지원하도록 안내
"강력한 경기부양책 시행되면 경제 살아날 것"
"중국 자본 시장에 좋은 징조"
중국의 강한 경기부양, 국내 시장에도 긍정적 내용

오늘 저녁 美 PCE 물가 지수 발표
헤드라인 PCE 5.5%, 근원 PCE 4.7% 예상
1년 전 이미 물가 급등한 상황, 향후 하락 추세 지속 가능성
이미 많이 하락한 CPI 수치 발표, 물가 하락해도 큰 영향 없을 것

[美 소매 물가 지표]
오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
전일 갭 상승 후 양선 발생, 저항 구간에 가까워진 위치
오늘 미 증시 급락으로 하락 출발 불가피
종가 기준 60일 이평선 위 위치한 2,340P 지지 여부 관찰

[코스피 60분봉]

*투자 전략
하락 종목 월등히 많은 시장, 종목 선정 기준 강화
젤렌스키 미국 방문, 우크라이나 전쟁 장기화 가능성
대형 방산주, 저점 분할매수 관점 접근