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★명인들의 복기
출연: 김동현(토마토투자클럽)
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▶오늘장 증시 리뷰
- 주식투자자가 시장 지수에 민감도가 높을 때는 약세장!, 약세장은 대체로 모두 하락!
- 시장 지수가 중요한 건 하락할 때!, 그 하락할 때를 제외하고는 결국엔 종목!
- 2020년 팬데믹 이후에 폭등 장세에선 단기로 셀트리온 70% 올인도 했었음!... 랠리의 중심은 바이오 헬스케어였기 때문에!... 지금 시장의 판이 어떻게 흘러가는지 이해해야 한다!
- 지금은 시장 지수가 별로 중요하지 않다!... 하락 채널이 완전히 끝났고 쌍바닥에 박스 태우고 있다!
- 숫자에 너무 매몰되지 말고 전체적인 추세를 이해하자!, 만약 여기서 다시 내려가려면 큰 사건이 나와야 함!
- 세상은 아직 불확실하다!, 세상은 힘드니까 좋은 산업을 사야 한다!, 많이 상승했기 때문에 비싸다 생각하는데 비싼 게 아니라 지금 좋은 걸 사는 그게 주도주! 제일 좋은 산업!
- 돈과 욕심은 성실하다, 주식 시장은 욕심쟁이들만 오는 곳!, 돈 벌 욕심 없는 사람들은 예금한다
- 주식 시장에 들어와있는 자금들은 탐욕적이고 적극적인 자금! 주식 시장에 자금을 넣어놨다는 것 자체가 공격적임
- 주식 시장은 돈 못 버는 회사를 퇴출 시킨다!, 시장은 기업 이익의 총합이다

▷시장 포인트 점검
- 외국인, 코스피 4,796억 순매수 / 코스닥 641억 순매도
- 업종/종목별 차별화 여전히 극심
- 3월 FOMC 크게 신경쓰지 말고 업종/종목 차별화에 집중
- 12월 FOMC에서 2024년도 점 도표의 4.1%를 찍어줘서 가이던스를 너무 완화적으로 줬기에 2023년도 1~2월 인하를 시장이 반영한 것이지만 물 건너 갔다
- 점도표, 내년도 가이던스, 이번에 올라갈 것
- 피봇 기대감 상승 각도가 너무 가파르고 2023년도에는 고금리 높고 오래 유지할 수 있다는 파월의 의지
- FOMC 앞두고 너무 일찍 내려와서 승차감이 안 좋은 것뿐이지 사실상 미국 증시가 0.5% 인상 우려는 조금 말이 안된다!
- 0.75%, 0.75%, 0.5%, 0.25%로 낯 췄고 디스인플레이션 언급!
- 파월, 속도, 최고 금리 얼마나 높게, 기간 등 속도가 아닌 세 가지를 가지고 봐야 한다!... 하지만 속도를 다시 0.5%를 높인다면 연준이 과격하고 우왕좌왕하는 것으로 보일 것!
- 지금은 단기적인 시황도 너무 걱정할 필요 없음!... 하지만 지금은 이 시황조차도 별로 중요하지 않다!

- 2차전지, 급등주 일부 강한 차익 출회, 대형 셀업체 순환 강세
- POSCO홀딩스 필두로 산업재 섹터 중국 제조업PMI에 환호하며 급등
- POSCO홀딩스, 리튬이라는 플러스알파가 있음!, 산업재에서 건설기계/철강/화학을 필두로 엄청나게 큰 설비 사이클이 오고 있다!
- 전력망은 플러스알파로 전기차 시대!, 일론 머스크 2조 달러 필요 언급
- 지수가 2,500P을 넘어갈 수밖에 없다! 15년 만에 제일 좋은 업황! 꼭 체크하자! 2차 전지 놓친 것만큼 큰 후회할 수 있음!

- 풍력/태양광 관련주 급등...3월 미국/유럽 법안 기대
- 포기하지 말자! 포기하는 것은 올해 수익을 포기한다는 것과 같다!
- 1월에 얘기했던 것과 같음, 지수에 기반한 반등 종목들을 매도해서 2차 전지를 필두로 하는 주도주로 바꿔야 하고! 그때 말했던 섹터가 주도주가 되려 함! 친환경!
- 우리나라가 원자력 쪽으로 가고 있긴 하지만 시대의 흐름은 원자력이 아니다!, 지금 시대적인 흐름은 태양광/풍력!

- AI/로봇 등 현금흐름 없는 수급 테마주 철저히 단기 기술적 대응

▶명인의 혜안
- 2차전지/친환경/SOC, 지속 강조한 3대섹터 위주 차별화 지속
- 에코프로, 급등주가 5일선 타고 가다가 윗꼬리 길게 달린 음봉에 장악형... 단기 매도 신호! 기본적인 상식이다!
- 주도주가 꺾이면 시장이 빠져야 되는데 산업재가 받쳐주고 있다! 이러면 산업재로 가야 한다!
- 김동현 전문가처럼 시황을 보고 있다면 시장 지수 2,500P은 관심 밖이다!
- 풍력/태양광/산업재 꼭 잡아야 한다!
- 개인투자자들은 떨어지면 무서워서 안 산다!, 쌍봉 나오고 꺾일 때 사기 때문에 물릴 수밖에 없음!
- 산업재들은 지수가 못 가는데도 넘어가는 주식들이 넘쳐난다!