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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
윤정식 이사(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름
- 경기 침체 및 금리 우려감 지속
- 지수 추가 상승 제한 전망
- 하반기 금리 인하 가시적 시점까지 박스권 순환매 장세 예상
- 전기·전자, 리오프닝 관련주 관심 지속

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 70:30 (유지)
- 추가 상승 제한적 및 경기 침체 우려....주가 등락 가능성 有
- 국제유가 상승으로 4월 소비자 물가지수 상승 가능성 높음
- 주식 비중 내 업종 변화
(반도체 25 2차전지 25 LCC 20 → 반도체 25 2차전지 10 LCC 25 면세점 10)

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 25 2차전지 25 LCC 20
- 삼성전자, LG화학, 진에어

* 개별 종목 코멘트
삼성전자(005930)
- 외국인 수급 긍정적 흐름 포트 내 유지
LG화학(051910)
- 단기 상승률이 높아 비중 축소
진에어(272450)
- 재상승 초입, 비중 확대

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
호텔신라(008770)
- 상저하고 흐름...실적 지속 개선 전망
- 현 주가 부근 일정 부분 매물 소화 이후 상승 예상

▶ 최종 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 25
- 2차전지 / LG화학 / 10
- LCC / 진에어 / 25
- 면세점 / 호텔신라 / 10