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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
심병재 부지점장(신한투자증권)
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■ 전략 체크 인

▶포트 운용 전략
- 뚜렷한 주도주 없는 순환매 흐름
- 반도체, 자동차, 바이오 양호
- 다음주 미국 빅테크 실적 발표와 함께 변동성 강화

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 현금 30%, 주식 70% (유지)
- Sell in May 대비
- 지난 2월 애플 실적 발표 이후 단기 조정 진입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 40% 바이오 30%
- 한미약품, 유니셈

* 개별 종목 코멘트
- 한미약품 : 매도 의견
단기급등에 따른 차익실현 매물 출회
- 유니셈 : 홀딩 의견
박스권 하단 터치시 비중확대 권유

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
NAVER :
시총상위 종목 중 저평가 밸류 위치
생성형AI 관련 최대 수혜

▶ 최종 포트폴리오
- 반도체 / 유니셈 / 40
- 인터넷 / NAVER / 30