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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름
- SG증권 발 대규모 급락 발생에 따른 시장 출현
- 주도업종 없는 시장흐름 지속
- 2차전지 주요종목 반등에 따른 주도주 재탈환 여부 관심

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 40대 60 유지
- 시장 급격한 변동에 대비하기 위한 현금 40% 보유

- 현금 대 주식 : 40% 대 60%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 각 20%씩 현금 분할, 추가매수 및 신규종목 진입 활용

- 주식 비중 내 업종 변화:
바이오 20, 에너지 20, 자동차 20 -> 바이오 20(유지), 2차전지 20, 자동차 20

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 바이오 20%, 에너지 20%, 자동차 20%
- HLB이노베이션, 지투파워, KB오토시스

* 개별 종목 코멘트
HLB이노베이션(024850)
- 신고가 영역 유지
- 방어주 관점에서 바이오 업종 유지 필요

지투파워(388050)
- 에너지 업종 관련 모멘텀 약화
- 차익실현 후 종목 교체

KB오토시스(024120)
- 현대차 관련 모멘텀 보유
- 시세 약화에 따른 동일 모멘텀 수평이동 진행

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
- 에코프로, 휴맥스홀딩스

* 개별 종목 코멘트
에코프로(086520)
- 2차전지 업종 반등의 선두 역할
- 외국인 중심의 수급 재편 및 시세 발현

휴맥스홀딩스(028080)
- 현대차 통합 모빌리티 사업 MOU체결
- 강한 수급에 따른 주가 상승, 추가 상승여력 존재

▶ 최종 포트폴리오
- 바이오 / HLB이노베이션 / 20%
- 2차전지 / 에코프로 / 20%
- 자동차 / 휴맥스홀딩스 / 20%