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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석PB(신한투자증권)
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■ 전략 체크 인

▶포트 운용 전략
- 2차전지 업종 반등, 다양한 모멘텀 출연
- 그 외 AI, 수소연료전지, 네옴시티 등 차기 주도업종 확인 필요
- 가장 강한 주도업종 2차전지에 집중

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 주식 비중 증가(60 → 80)
- 2차전지 업종 강세에 따른 업종 내 종목 추가

- 현금 대 주식 : 20% 대 80%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 각 20%씩 현금 분할, 추가매수 및 신규종목 진입 활용

- 주식 비중 내 업종 변화
바이오 20, 2차전지 20, 자동차 20 → 바이오 20, 2차전지 40, 자동차 20

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 바이오 20%, 2차전지 20%, 자동차 20%
- HLB이노베이션, 에코프로, 휴맥스홀딩스

* 개별 종목 코멘트
HLB이노베이션
- 신고가 영역 유지
- 방어주 관점에서 바이오 업종 유지 필요

에코프로
- 2차전지 업종 반등 주도 종목
- 전고점 돌파 시도 및 여전히 강한 수급

휴맥스홀딩스
- 현대차 관련 모멘텀 보유
- 외국인 수급 유입에 따른 반등 기대

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
EG
- 산화철 시장 글로벌 점유율 1위
- 정부, LFP 배터리 개발 착수 소식

▶ 최종 포트폴리오
- 바이오 / HLB이노베이션 / 20%
- 2차전지 / 에코프로 / 20%
- 2차전지 / EG / 20%
- 자동차 / 휴맥스홀딩스 / 20%