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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
심병재 부지점장(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 나스닥 12,000P 등락 지속
- 미국 부채한도 협상 변수 확인
- 예상된 0.25%P 금리 인상

▶포트 운용 전략 변화?
- 현금 30%, 주식 70%(변경)
- 리오프닝 테마 상승(엔터/카지노)
- BTS/블랙핑크 없이도 높은 IP판매 기록
- 중국 없이도 3월 합산 드랍액 2019년 대비 약 90% 회복

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 인터넷(NAVER) 30% : 미국 웹툰 계열사 지분 추가 취득(약 8389억원)
웹툰 글로벌 사업 역량 집중화
- 반도체(유니셈) 40% : 필라델피아 반도체 지수 단기 조정
삼성전자 단기 지지선 확보 시 재편입 예정

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 관심 종목
- GKL : 2Q23 중국 회복 본격화 모멘텀 예상
외국인 카지노 중 유일한 순현금 및 공급 증설 계획

▶ 최종 포트폴리오
- 인터넷 / NAVER / 30%
- 카지노 / GKL / 40%