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진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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■ 전략 체크 인

▶포트 운용 전략(5분)
: 포트 관련 업종/시황 흐름

- 5월 FOMC 마지막 금리인상 가능성
- 미국 실업률 호조
- 4월 CPI 마지막 금리인상에 힘 실을 전망

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?(5분)
- 주식 80 현금 20
- 단기종목 차익실현
- 유동성장세 초입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰(5분)
ㅇ 이차전지 / sk이노 / 20%
ㅇ 이차전지 / skc / 20%
ㅇ IT / sk하이닉스 / 15%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 바이오 / 에스티팜 / 10% → 매도 의견
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

* 개별 종목 코멘트
에스티팜 (매도)
: 단기 기대수익 12% 제시, 차익실현

SK이노베이션
: 1분기 실적발표, 2분기 AMPC 반영 예정

SKC
:1분기 실적 발표
:1분기 실적 저점, 2분기 회복, 하반기 턴어라운드 전망

메리츠금융지주
:연기금 매물 출회 지속

■ 이번주 포트폴리오 전략(5분)
▶ 신규 편입 종목
없음

▶ 최종 포트폴리오
ㅇ 이차전지 / sk이노 / 20%
ㅇ 이차전지 / skc / 20%
ㅇ IT / sk하이닉스 / 15%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

지난 주 포트======================================

▶포트 운용 전략
· SG증권발 CFD사태 등 수급적 이슈 소화 과정
· 일시적인 수급보다 유동성의 방향 + 펀더멘탈과 주가 선행성 봐야할 때
· 12개월 선행 EPS 반등 (참고자료 1)
· 2024년 순이익 전망치 하향 조정 중이나 올해 대비 +55% 증가 예상 (참고자료 2)
= 현재 경기는 안 좋지만 최악은 지났다.

▶포트 운용 전략 변화?
· 주식 80 현금 20 → 주식 90 현금 10(추가 편입)
· 유동성장세 초입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
· 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
· 2차전지 / SKC / 20%
· IT / SK하이닉스 / 15%
· 바이오 / 오스코텍 / 10%
· 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

* 개별 종목 코멘트
SK하이닉스(000660)
-삼성전자 감산 효과 기대

메리츠금융지주(138040)
-매일, 자사주 7~11만주 신탁매수

SK이노베이션(096770)
- SK온 분기턴어라운드 기대

SKC(011790)
- 1분기, 동박 실적 부진예상하나 분기실적 저점

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
· 에스티팜(237690)
- 단기 매매 : 기대수익 12% / 손절라인 -5%
- mRNA 플랫폼 확대 기대

▶ 최종 포트폴리오
· 2차전지 / SK이노 / 20%
· 2차전지 / SKC / 20%
· IT / SK하이닉스 / 15%
· 바이오 / 오스코텍 / 10%
· 바이오 / 에스티팜 / 10%
· 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

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■ 전략 체크 인

▶포트 운용 전략
- 코스피 2,500P 지지선으로 작용
- 단기 급등에 따른 소화 구간
- 코스피, S&P500 12개월 선행EPS 바닥 통과 (참고자료 1)

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 : 유지
- 현금 대 주식 : 주식 90 / 현금 10
- 유동성 장세 초입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 2차전지 / SK이노베이션 / 25%
- 2차전지 / SKC / 25%
- IT / SK하이닉스 / 15%
- IT / 선익시스템 / 10%
- 바이오 / 오스코텍 / 10%
- 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

* 개별 종목 코멘트
· 선익시스템(171090)
- LGD, 선익시스템 증착기 도입 기대감

· 메리츠금융지주(138040)
- 메리츠증권 흡수 합병
- 매일 자사주 7만주 내외 신탁매수

· SK이노베이션(096770)
- SK온 분기턴어라운드 기대

- SKC(011790)
- 1Q 동박 실적 부진 예상하지만 분기 실적 저점

- 오스코텍(039200)
- AACR 학회 종료이후 차익실현 매물
- 단기 학회 모멘텀 보다 재무구조 개선에 주목

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
없음

▶ 최종 포트폴리오
- 2차전지 / SK이노베이션 / 25%
- 2차전지 / SKC / 25%
- IT / SK하이닉스 / 15%
- IT / 선익시스템 / 10%
- 바이오 / 오스코텍 / 10%
- 금융 / 메리츠금융지주 / 15%