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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
윤정식 이사(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 코스피 2,500P 돌파 이후 횡보
- 2차전지주 관련 하락으로 코스닥 기관, 외국인 순매도
- 부채한도협상, 물가지표 등 앞두고 관망세
- 실적 관련 중요도 상승

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 80:20
- 물가지표 발표 이후 추가 상승 가능성 높음
- 현금 대 주식 : 80 대 20
- 외국인, 코스피 수급 우호적
- 코스닥 2차전지 소재주 조정 마무리 이후 수급 변화 가능성 높음
- 주식 비중 내 업종 변화 없음
(반도체 25 LCC 25 자동차 30 )

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 25, LCC 25, 자동차 30
- 삼성전자, 진에어, 기아

* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 2분기 실적 부진 예상
- 하반기 실적 반등 기대감 증대

진에어
- 분기 사상 최대 실적 기록

기아
- 실적 기대감으로 외국인 중심 매수 지속

■ 이번주 포트폴리오 전략