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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 에코프로, 오너리스크 발생 → 업종 전반 확산 여부 확인 필요
- 구글 AI챗봇 ‘바드’ 전면 오픈
- 로봇, 수소차, 에너지 등 다양한 테마 부각

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 : 비중 조절 유지
- 에코프로, 오너리스크 발생에 따른 포트폴리오 재편

- 현금 대 주식 : 20% 대 80%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 각 20%씩 현금 분할, 추가매수 및 신규종목 진입 활용

- 주식 비중 내 업종 변화:
바이오 20, 2차전지 40, 자동차 20
→ 바이오 20, 2차전지 20, 인공지능20, 자동차 20

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰

* 지난주 포트폴리오
- HLB이노베이션 / 바이오 / 20%
- 에코프로 / 2차전지 / 20%
- EG / 2차전지 / 20%
- 휴맥스홀딩스 / 자동차 / 20%

* 개별 종목 코멘트
HLB이노베이션
- 신고가 영역 유지
- 방어주 관점에서 바이오 업종 유지 필요

에코프로
- 오너리스크 발생에 따른 일시적 정리
- 조정 이후 재매수 예정

휴맥스홀딩스
- 현대차그룹의 전기차 투자 관련 모멘텀 보유
- 조정 이후 재상승 기대

EG
- 산화철 시장 글로벌 점유율 1위
- 고체수소 저장 소재 국책과제 수행 이력 보유

▶ 신규 편입 종목
루닛
- 딥러닝 기반 의료AI 기업
- 1분기 매출 109억원(YOY +268%)

▶ 최종 포트폴리오
- 바이오 / HLB이노베이션 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 이차전지 / EG / 20%
- 자동차 / 휴맥스홀딩스 / 20%