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▶ 모닝 인사이트
▶ 진행:김은별
▶ 출연: 송태현 과장(유안타증권)
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부채 협상 잠정합의 불구 혼조세로 마감

바이든-매카시, 주말 간 부채한도 상향 잠정 합의
'24년 지출예산 사실상 동결·국방/군인 예산 증액
'25년 비국방지출 1% 증액 제한

31일 하원 전체 회의 표결 앞두고 하원 운영위원회 법안 논의 들어갈 예정
운영위, 공화당 의원 9명·민주당 의원 4명으로 구성
(공화당 의원 2명, 반대 강경파)

하원 운영 위원회, 하원 전체 표결 전 법안 토론 규칙 제정
→ 절차상 과반의 찬성 얻어야 본 회의 심의로 이동 가능

Fort pitt capital
"증시, 부채한도 협상 난항이라는 불확실성 요인에 휘둘리면서도 우려의 벽을

오르고 있었다"
"그러나 이미 부채한도 인상이 시장에 반영된 상태"
"잠정 합의 이루어졌다는 보도, 추가 상승 동력 되기 어렵다"

SPI asset
"부채한도 해소 안도감에 리스크 선호 심리 개선 전망"
인터렉티브 인베스터
"부채한도 합의에 초기 반응은 긍정적"
"합의안, 완전히 결승선 넘은 것은 아니기에 심리 누그러질 것"
"다음 장벽, 이미 일부 불만의 목소리가 나오고 있는 의회"

NVDA(+2.99%)
장중 $419 돌파 통해 시가총액 1조 달러 도달
미국 증시 7번째 1조 달러 기업
반도체 기업 중 세계 처음으로 1조 달러 돌파

Bernstein
"지난 15년간 엔비디아가 제시한 것과 같은
강력한 가이던스는 목격한 적이 없다"
: TP $300 -> $475"

야후파이낸스
"새로운 AI 슈퍼 컴퓨터 DGX GH200와
비디오 게임 개발 생성 AI 적용한 엔비디아 ACE 플랫폼 출시"

MSFT(-0.50%)
웨드부시
"AI 기술 도입 확대 중, 변화 선도한 마이크로소프트에 긍정적"
"인공지능 기술을 클라우드 에저·소프트웨어 오피스365에 통합"
"기업과 개인 모두 인공지능 수익화 고객으로 삼고 있다"

AVGO(-1.16%) 6월 1일 실적 발표 예정
JP모건
"인공지능 시장 빠르게 성장하면서 알파벳이 자체적으로 개발한
인공지능용 프로세서 TPU 공급도 대폭 증가할 것으로 전망"

Canaccord
"인공지능 랠리, 증시 상승 종목의 폭 좁다는 문제를 심화 시킨다"
데이비드 로젠버그
"AI 버블, 증시 상승 랠리 마칠 것"
"AI 관련주에 투자하면 막대한 대가를 치를 수 있다."

제레미시걸
"최근 인공지능 관련 빅테크 기업들을 중심 증시 팽창"
"과대평가 우려가 나오고 있는 가운데 아직 버블 수준 아니다"
AI(+33.42%), PLTR(+7.77%)

TSLA(+4.14%)
30일 머스크 중국 방문, 친강 중국 외교부장 미팅
머스크
"미중 간 디커플링과 단절에 반대한다"
"중국에서 사업 확장하고 발전 기회 공유할 의향 있다"

웨드부시
"3년 만에 머스크 CEO 중국 방문"
"상하이 기가팩토리 점검이 주를 이룰 것"
"중국 당국과의 회담 가지는 것도 중요 안건"
"이번 회담 통해 테슬라의 중국 사업 보장 받는 것을 기대"

CHPT(+14.25%)
뱅크오브아메리카
"전기차 시장 성장, 전기차 충전 인프라 대한 수요 증가할 것"
"북미 시장에서 상당한 점유율 확보한 가운데,
포드·테슬라의 충전 인프라 관련 제휴 확대 따라 수혜 전망"

F(+4.14%)
제프리스
"인베스터 데이 이후 경영 효율성 개선에 초점"
"테슬라에게서 배울 수 있는 점 적극 도입하는 모습 관측"
"경영진, '26년에는 10% 이익률 달성 가이던스 제시"
"월가 컨센 아직 6% 제시, 이러한 격차는 포드 투자 기회로 해석"
: 보유 → 매수 / TP $13 → $16

JETS(+0.55%)
DAL(+1.09%), UAL(+1.59%), ,
AAL(+1.88%)

배런스
"교통안정청 이번 미국 현충일 연휴 동안,
약 980만 명이 미국 공항을 이용했다고 발표"
"코로나 팬데믹 이전인 19년 연휴 대비 30만 명 가량 많은 수"

▶ 송태현's Pick: 코스모신소재(005070)
전일 장중 - 6% → - 0.8% 마감
양극재 업체 중 고점 대비 가장 주가 견조
반도체·AI 쉬어가는 흐름이 나올 시
재차 2차전지 섹터로의 자금 유입 기대

2Q23 영업이익 87억, 소폭 수익성 향상 전망
중장기적인 증설 계획: '23년 2만톤 → '26년 10만톤
증설 계획 감안 시 국내 소재업체 중 가장 높은 실적 성장률 기대

국내증시 전망
한국 ETF(EWY) +0.53%
신흥 ETF(EEM) -1.13%
야간선물 341.95(-0.03%)

- 국내 시장 약보합 출발 예상