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큰 틀에서 시장은 우호적이지 못한 환경
[토마토티브이 2023-09-25]
★명인들의 복기
출연: 이재필(토마토투자클럽)
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▶오늘장 증시 리뷰
· 美 증시, 연준 인사 매파적 발언에 하락
- 유가, 美 셧다운 우려, 추석 연휴 등 불확실성 많은 증시
- 가장 중요한 핵심은 미국 경기
(그림 1. 미국 경기 선행지수)
- 美 경기 선행지수 17개월 연속 마이너스
- BoJ "필요 시 추가 완화 주저치 않을 것"
- 엔터·중국 소비주 강세, 반도체 섹터 선별적 강세, 양극재 약세
· 코스피 하락 출발 오후장 회복
- 코스피, 전저점 근처에서 지지
- 코스피, 달러 강세로 외국인 6거래일 연속 순매도
- 외국인 선물 매수 전환
→ 미결제 약정 감소는 다소 긍정적
→ 추석 연휴 전 기술적 반등 가능성
→ 외국인 선물 수급에 반등 강도 결정
· 코스닥, 보합권 출발 후 힘 없이 밀린 시장
- 코스닥 전저점 이탈, 수급 개선 필요
- 코스닥 시총 상위주 급락, 변동성 증가 우려
- 외국인 코스닥 7거래일 연속 순매도
▶오늘장 특징 업종/종목 흐름
· 반도체
- 여타 섹터에 비해 안정성 높은 반도체 주가 흐름
- HBM 관련주, 미세공정, 팹리스 등 반도체 선별적 투자 필요
- 삼성전자(005930)
→ 삼성전자, 메모리 업황 바닥 지나는 국면
→ 삼성전자, 2Q 실적 바닥으로 상승 시도 예상
→ 삼성전자, 불확실 시장에서 투자 대안 가능한 종목
- 텔레칩스(054450)
→ 30일 테슬라 AI 데이 '옵티머스' 공개, 자율주행 모멘텀
→ 텔레칩스 실적 호전 지속, 삼성과 정책 모멘텀 기대
· 로봇
- 로봇 급등 따른 조정은 매수 기회
- 중장기 관점에서 가장 확실한 투자처 로봇
- 10월 '로보월드 2023', 11월 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법'
- 레인보우로보틱스(277810)
→ 레인보우로보틱스, 10월 서빙 로봇 공개 예정
→ 레인보우로보틱스, 삼성전자와 협업 통한 지속 성장 가능
- 현대위아(011210)
→ 현대위아, 자율주행 로봇(ARM·AGV) 상용화
→ 현대위아, 2024년 완공 예정인 현대차 조지아 공장 투입 예정
- 두산로보틱스
→ 협동 로봇 국내 1위, 글로벌 5위의 두산로보틱스
→ 두산로보틱스 10월 5일 상장, 첫날 급등 시 추격 매수 자제
▶명인의 혜안
· 큰 틀에서 시장은 우호적이지 못한 환경
- 실적 호전 + 모멘텀 보유주 선별적 공략
- 두산로보틱스 상장 후 조정 시 로봇 섹터 관심
→ 로봇 : 레인보우로보틱스, 큐렉소, 로보로보, 현대위아 관심
→ 로봇 부품 : 에스피지, 에스비비테크 관심
출연: 이재필(토마토투자클럽)
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▶오늘장 증시 리뷰
· 美 증시, 연준 인사 매파적 발언에 하락
- 유가, 美 셧다운 우려, 추석 연휴 등 불확실성 많은 증시
- 가장 중요한 핵심은 미국 경기
(그림 1. 미국 경기 선행지수)
- 美 경기 선행지수 17개월 연속 마이너스
- BoJ "필요 시 추가 완화 주저치 않을 것"
- 엔터·중국 소비주 강세, 반도체 섹터 선별적 강세, 양극재 약세
· 코스피 하락 출발 오후장 회복
- 코스피, 전저점 근처에서 지지
- 코스피, 달러 강세로 외국인 6거래일 연속 순매도
- 외국인 선물 매수 전환
→ 미결제 약정 감소는 다소 긍정적
→ 추석 연휴 전 기술적 반등 가능성
→ 외국인 선물 수급에 반등 강도 결정
· 코스닥, 보합권 출발 후 힘 없이 밀린 시장
- 코스닥 전저점 이탈, 수급 개선 필요
- 코스닥 시총 상위주 급락, 변동성 증가 우려
- 외국인 코스닥 7거래일 연속 순매도
▶오늘장 특징 업종/종목 흐름
· 반도체
- 여타 섹터에 비해 안정성 높은 반도체 주가 흐름
- HBM 관련주, 미세공정, 팹리스 등 반도체 선별적 투자 필요
- 삼성전자(005930)
→ 삼성전자, 메모리 업황 바닥 지나는 국면
→ 삼성전자, 2Q 실적 바닥으로 상승 시도 예상
→ 삼성전자, 불확실 시장에서 투자 대안 가능한 종목
- 텔레칩스(054450)
→ 30일 테슬라 AI 데이 '옵티머스' 공개, 자율주행 모멘텀
→ 텔레칩스 실적 호전 지속, 삼성과 정책 모멘텀 기대
· 로봇
- 로봇 급등 따른 조정은 매수 기회
- 중장기 관점에서 가장 확실한 투자처 로봇
- 10월 '로보월드 2023', 11월 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법'
- 레인보우로보틱스(277810)
→ 레인보우로보틱스, 10월 서빙 로봇 공개 예정
→ 레인보우로보틱스, 삼성전자와 협업 통한 지속 성장 가능
- 현대위아(011210)
→ 현대위아, 자율주행 로봇(ARM·AGV) 상용화
→ 현대위아, 2024년 완공 예정인 현대차 조지아 공장 투입 예정
- 두산로보틱스
→ 협동 로봇 국내 1위, 글로벌 5위의 두산로보틱스
→ 두산로보틱스 10월 5일 상장, 첫날 급등 시 추격 매수 자제
▶명인의 혜안
· 큰 틀에서 시장은 우호적이지 못한 환경
- 실적 호전 + 모멘텀 보유주 선별적 공략
- 두산로보틱스 상장 후 조정 시 로봇 섹터 관심
→ 로봇 : 레인보우로보틱스, 큐렉소, 로보로보, 현대위아 관심
→ 로봇 부품 : 에스피지, 에스비비테크 관심
