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증시의 거시적 불확실성 제거 되어가는 중
[토마토티브이 2023-10-31]
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★명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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- 美 증시 3대 지수 저점 매수 반등 불구 디커플링에 양시장 하락세
- 필라델피아 반도체 지수 및 2차전지·테슬라 하락
- 국내 주도주 하락 견인…매도세 부추겨
- 수급 부재 속 시장 반등 요소, 호재 부재…FOMC 전 관망세 한몫
- 2차전지 등 주도 섹터 시장 투심 악화
▶ 오늘장 종목 흐름
· 2차전지
- 2차전지 반대매매 → 투매 후 기술적 반등 모습 갖춤
- 2차전지 하방 경직성 확보 구간 기술적 반등 노림 수급보다 악재 민감
- 2차전지 규모의 성장 의심 없지만 밸류/적정 가격에 대한 매도세 우위
- 2차전지 가장 큰 문제는 결국 수급 불균형
- 2차전지, 전기차 보조금 축소-수요 감소-판가 하락 국면 속 대응은?
2차전지, 수요 감소가 언제까지 지속될 것인가?
- 2차전지 속 상대적으로 판가 하락에서 자유로운 장비주 주목
- 에코프로, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
· 반도체
- 필라델피아 반도체 지수 하락에 반도체 조정세 불구 상대적 우위
- 반도체, HBM 수요 급증 지속…상승 전망 / GPU 가격 상승 지속
- 반도체, 이제는 실적으로 증명할 것
- 반도체, 눌림목 구간 저점 매수 후 끌고 가는 전략
▶ 명인의 혜안
· 증시의 거시적 불확실성 제거 되어가는 중
· 다음 KEY는 중동 리스크에서 금리로
· FOMC 이후 초점은 금리에서 경기로 이동 전망
· 지금이 기회! 역사적 할인 구간, 연초 코스피 저점 구간 잘 기억하자
· 작은 테마, 실적 나오지 않는 기업 재평가 구간에서 철저히 배제
· 반도체, 2차전지 장비, 자동차 부품, 제약·바이오, 중국 관련주
★명인들의 복기
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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- 美 증시 3대 지수 저점 매수 반등 불구 디커플링에 양시장 하락세
- 필라델피아 반도체 지수 및 2차전지·테슬라 하락
- 국내 주도주 하락 견인…매도세 부추겨
- 수급 부재 속 시장 반등 요소, 호재 부재…FOMC 전 관망세 한몫
- 2차전지 등 주도 섹터 시장 투심 악화
▶ 오늘장 종목 흐름
· 2차전지
- 2차전지 반대매매 → 투매 후 기술적 반등 모습 갖춤
- 2차전지 하방 경직성 확보 구간 기술적 반등 노림 수급보다 악재 민감
- 2차전지 규모의 성장 의심 없지만 밸류/적정 가격에 대한 매도세 우위
- 2차전지 가장 큰 문제는 결국 수급 불균형
- 2차전지, 전기차 보조금 축소-수요 감소-판가 하락 국면 속 대응은?
2차전지, 수요 감소가 언제까지 지속될 것인가?
- 2차전지 속 상대적으로 판가 하락에서 자유로운 장비주 주목
- 에코프로, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
· 반도체
- 필라델피아 반도체 지수 하락에 반도체 조정세 불구 상대적 우위
- 반도체, HBM 수요 급증 지속…상승 전망 / GPU 가격 상승 지속
- 반도체, 이제는 실적으로 증명할 것
- 반도체, 눌림목 구간 저점 매수 후 끌고 가는 전략
▶ 명인의 혜안
· 증시의 거시적 불확실성 제거 되어가는 중
· 다음 KEY는 중동 리스크에서 금리로
· FOMC 이후 초점은 금리에서 경기로 이동 전망
· 지금이 기회! 역사적 할인 구간, 연초 코스피 저점 구간 잘 기억하자
· 작은 테마, 실적 나오지 않는 기업 재평가 구간에서 철저히 배제
· 반도체, 2차전지 장비, 자동차 부품, 제약·바이오, 중국 관련주
