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금리 우려감 감소로 시장 분위기 호조 지속
[토마토티브이 2023-11-21]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름
- 금리 우려감 감소로 시장 분위기 호조 지속
- 외국인, 기관 매수에 2,500P 부근까지 상승
- 2차전지, 게임, 엔터 등 유동성 민감도 높은 종목들 동반 상승
- 2,500P 중심 등락 전망
▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 없음
- 70 : 30
- 현금 대 주식 : 70 대 30
- 주식 비중 내 업종 변화 없음
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 30, 자동차 20, 유통 10, 정유 10
- 삼성전자, 기, GS리테일, S-Oil
* 개별 종목 코멘트
- 삼성전자
- 24년 반도체 감산 종료 전망
- 외국인 매수세 집중 + 연기금 매수 유입
→ 박스권 상단 돌파 전
▷기아
- 높은 SUV 비중 등으로 두자릿수 OPM 기록
- 높은 수익 구조를 바탕으로 EV 점유율 확대 전망
- 시장 금리 하락에 따른 할부금융 활동도 증가 예
▷ S-Oil
- 23년 배당수익률 약 3.7% 전망
- 외국인 수급 호조세 지속
▷GS리테일
- 24년 연간 영업이익 개선 폭 30% 이상전망
- 24년 예상 실적 대비 밸류에이션 8.8배 수준
■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
▶ 최종 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 운송장비 / 기아 / 20
- 유통 / GS리테일 / 10
- 정유 / S-Oil / 10
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름
- 금리 우려감 감소로 시장 분위기 호조 지속
- 외국인, 기관 매수에 2,500P 부근까지 상승
- 2차전지, 게임, 엔터 등 유동성 민감도 높은 종목들 동반 상승
- 2,500P 중심 등락 전망
▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 없음
- 70 : 30
- 현금 대 주식 : 70 대 30
- 주식 비중 내 업종 변화 없음
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 30, 자동차 20, 유통 10, 정유 10
- 삼성전자, 기, GS리테일, S-Oil
* 개별 종목 코멘트
- 삼성전자
- 24년 반도체 감산 종료 전망
- 외국인 매수세 집중 + 연기금 매수 유입
→ 박스권 상단 돌파 전
▷기아
- 높은 SUV 비중 등으로 두자릿수 OPM 기록
- 높은 수익 구조를 바탕으로 EV 점유율 확대 전망
- 시장 금리 하락에 따른 할부금융 활동도 증가 예
▷ S-Oil
- 23년 배당수익률 약 3.7% 전망
- 외국인 수급 호조세 지속
▷GS리테일
- 24년 연간 영업이익 개선 폭 30% 이상전망
- 24년 예상 실적 대비 밸류에이션 8.8배 수준
■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
▶ 최종 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 운송장비 / 기아 / 20
- 유통 / GS리테일 / 10
- 정유 / S-Oil / 10
