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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
웹캠 : 이호석 PB(신한투자증권)
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■ 전략 체크 인

▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름

- 무난한 대외변수 불구 좁은 폭의 등락
- 실적시즌 종료 이후 주도주 수급 부재
- 바닥권 종목 위주 상승 흐름
- 엔비디아 조정에 따른 반도체업종 속도 조절

▶포트 운용 전략 변화?

- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 실적시즌 종료에 따른 수급 중심의 접근 필요

- 현금 대 주식 : 0% 대 100%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 반도체 업종 비중 확대에 대한 고민
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 유지

인공지능20, 반도체 20, 로봇 20, 송배전 40

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰

* 지난주 포트폴리오
- 대동 20, 루닛20, HD현대일렉트릭 20, LS전선아시아 20, 한미반도체 20

* 개별 종목 코멘트

▷LS전선아시아
- 전선 사업 가파른 성장세
- 점진적인 상승 및 전고점 돌파 시도

▷루닛
- 유방암 AI 판독 정확도 관련 유럽 학술지 게재
- 60일선 지지 확인 구간

▷HD현대일렉트릭
- 전고점 돌파 이후 조정구간 진입
- 송배전 관련 업종에 대한 긍정적 시각 유지

▷한미반도체
- 반도체 업종에 대한 긍정적인 시각 유지
- 20일선 지지 테스트 진행 중

▷대동
- 60일선 돌파 여부 주목
- 상승 속도 부진에 따른 종목 교체 진행

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
▷ HPSP(403870)

* 개별 종목 코멘트

- 24년 공장 이전 효과에 따른 기존장비(HPA) CAPA 2배 증가
- 신규 장비(HPO)향 매출 증대 전망

▶ 최종 포트폴리오

- 반도체 / HPSP / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 송배전 / HD현대일렉트릭 / 20%
- 송배전 / LS전선아시아 / 20%
- 반도체 / 한미반도체 / 20%