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코스피, 코스닥 변동성 축소
[토마토티브이 2023-12-05]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름
- 코스피, 코스닥 변동성 축소
- 금리 인하 기대감에 채권금리, 금, 비트코인 급변동
- 섹터별 움직임 보다는 개별종목 순환매
- 소폭 조정 이후 금리 인하 시기 눈치보기 예상
▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 있음
- 90 : 10 (←80:20)
- 현금 대 주식 : 90 대 10
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 30, 자동차 20, 유통 10, 정유 10, 건설 10
- 삼성전자, 기아, GS리테일, S-Oil, 현대건
* 개별 종목 코멘트
▷삼성전자
- 4분기 영업이익 4조 원대 예상
- 재고 소진과 함께 가격 상승 탄력 상승 예
▷기아
- 23년 OPM 12.3%로 글로벌 업체 2번째
- 24F PER 3.5배 수준
▷S-Oil
- 저평가 매력 지속
▷GS리테일
- 파르나스오 홈쇼핑 부문 탄탄한 캐시카우 역할
- SSM 사업 온라인 대응 강화로 경쟁력 부각
▷현대건설
- 신한울 3,4호기 주설비시공사 선정
- 유럽과 중동 일부 국가 시공사 참여 기회
■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
▷ 대한항공
- 4분기 양호한 국제선 수요 지속
- 화물 수요와 운임 상승 동반
- 24년 예상 출국자 코로나 이전 수준까지 회복 전망
▶ 최종 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 운송장비 / 기아 / 20
- 유통 / GS리테일 / 10
- 정유 / S-Oil / 10
- 건설 / 현대건설 / 10
- 항공 / 대한항공 / 10
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
: 포트 관련 업종/시황 흐름
- 코스피, 코스닥 변동성 축소
- 금리 인하 기대감에 채권금리, 금, 비트코인 급변동
- 섹터별 움직임 보다는 개별종목 순환매
- 소폭 조정 이후 금리 인하 시기 눈치보기 예상
▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 있음
- 90 : 10 (←80:20)
- 현금 대 주식 : 90 대 10
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 30, 자동차 20, 유통 10, 정유 10, 건설 10
- 삼성전자, 기아, GS리테일, S-Oil, 현대건
* 개별 종목 코멘트
▷삼성전자
- 4분기 영업이익 4조 원대 예상
- 재고 소진과 함께 가격 상승 탄력 상승 예
▷기아
- 23년 OPM 12.3%로 글로벌 업체 2번째
- 24F PER 3.5배 수준
▷S-Oil
- 저평가 매력 지속
▷GS리테일
- 파르나스오 홈쇼핑 부문 탄탄한 캐시카우 역할
- SSM 사업 온라인 대응 강화로 경쟁력 부각
▷현대건설
- 신한울 3,4호기 주설비시공사 선정
- 유럽과 중동 일부 국가 시공사 참여 기회
■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
▷ 대한항공
- 4분기 양호한 국제선 수요 지속
- 화물 수요와 운임 상승 동반
- 24년 예상 출국자 코로나 이전 수준까지 회복 전망
▶ 최종 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 운송장비 / 기아 / 20
- 유통 / GS리테일 / 10
- 정유 / S-Oil / 10
- 건설 / 현대건설 / 10
- 항공 / 대한항공 / 10
