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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
웹캠 : 심병재 부지점장(신한투자증권)
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전략 체크 인

▶포트 운용 전략
- 미국, 빅테크 조정에 3대 지수 하
- 미국, 민간 고용 둔화 신호
- 국내, 온디바이스 AI 테마 강세

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
- 주식 100%
- 미국, 필라델피아 반도체 지수 조정
- 국내, 바이오 섹터 수급 유입
- 국내, 로봇 및 반도체 장비주 차익실현

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 의료 / 파마리서치 / 20% : 2024년 매출액 전망 양호
- IT / LG전자 / 20% : 기관 수급 이탈 심화
- 반도체/주성엔지니어링/ 50% : 기존 반도체 주도주 차익실현(편출)
- 식/우양/10% : 제품 라인업과 판매망 강화

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 관심 종목
-삼천당제약(편입) : 아일리아 바이오 시밀러 퍼스트 무버
유럽 10개국, 미국 진출 임박

▶ 최종 포트폴리오
- 의료 / 파마리서치 / 20%
- IT / LG전자 / 20%
- 제약 / 삼천당제약 / 50%
- 식품 / 우양 / 10%