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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
웹캠 : 이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략

: 포트 관련 업종/시황 흐름
- 파월 의장의 비둘기파적 발언에 반등한 시장
- 금리인하 기대 속 위험자산 선호 확대
- 반도체 포함 대형주, 성장주 전반 강세
- 기존 주도 테마 가격 조정 진행

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?

- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 증시 방향성 대기 및 수급 중심의 종목 대응

- 현금 대 주식 : 0% 대 100%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 포트 내 업종 비중 증가에 따른 리스크 관리 필수
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 유지

인공지능20, 반도체 40, 송배전 40

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰

* 지난주 포트폴리오
- HPSP 20, 루닛20, HD현대일렉트릭 20, LS전선아시아 20, 한미반도체 20

* 개별 종목 코멘트
▷ LS전선아시아
- 친환경 에너지 기업 변모에 따른 상승
- 상승 이후 조정구간 진입

▷ 루닛
- 유방암 조기진단 AI 플랫폼 인수
- 전일 조정 이후 재반등 성공

▷ HD현대일렉트릭
- 조정 이후 반등 대기 중
- 청주 신공장 건설 등 신규 투자 확대 국면

▷ 한미반도체
- 반도체 업종 긍정적 시각 유지
- 60일 이동평균선 지지 여부 확인

▷ HPSP
- 전일 조정 이후 재반등
- 기관 중심의 수급개선 완료

■ 이번주 포트폴리오 전략

▶ 최종 포트폴리오

- 반도체 / HPSP / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 송배전 / HD현대일렉트릭 / 20%
- 송배전 / LS전선아시아 / 20%
- 반도체 / 한미반도체 / 20%