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▶권미란의 인사이드아웃 [상상하세엽_수급에 상상을 더하다]
진행 : 권미란
출연 : 이상엽 이사 (레몬리서치)
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▶주제 : 투자 마인드는 어떠십니까?

1.금주 수급 흐름
-주요 이슈: 1)외국인 선물 매도 지속(큰 장중 변동성) 2) 이보다 더 안좋을 수 없는 기관 수급
-코스피: 기관 매도 / 공통(곱버스, 에이피알, CJ제일제당, 한화엔진 등)
-코스닥: 개인 매수 / 공통(에스티아이, 테스, AP시스템, 글로벌텍스프리, 유니셈 등)

2.상상한 수급
-이슈
1)중동 리스크
2)미국, 중국산 관세 3배 이상추진(철강·알루미늄)
3)금리 인하 기대 약화(JP모간, 한국 올해 1회)
4)높은 유가, 금리, 환율
4)삼성노조 첫 집단행동(임금 협상 결렬 & HBM 경쟁력 약화’ 문제제기)

- 한일 재무장관 면담(양국통화 절하 우려 공유)
- 이복현 "금투세 폐지" 언급

- 삼성전자
: 미국 투자 확대 & 보조금 수령
: 미국 국방부 고객사로 확보
: 엔비디아 & AMD 공급 기대
: 대만업체와 AI협력 논의 등

- SK하이닉스
: 1분기 서프라이즈 예상
: HBM 올해 점유율 52.5% 전망
: 마이크론 한국 장비업계 "러브콜"

3.특징주/섹터
1)섹터 => 방산
-대장주 한화에어로, 최근 5일중 4일 상승(외2+투7)
-전일 산업·국방부, 방산 생태계 경쟁력 강화 대책
-23일, 국내 운용사 글로벌 우주·방산 ETF 신규 상장
-5월 초 호주와 외교·국방장관 회의 -> 방산협력 기대

2)종목
-코스피: 하이브(연5), 삼성물산(외22), 크래프톤(외), 에이피알(외2+기5), 아모레퍼시픽(기7), 한화오션(사8), 화승엔터(외3+사8)
-코스닥: 에스티아이(외2+기4), 싸이맥스(외7), 클래시스(외3+사6), 글로벌텍스프리(투15), 리노공업(기6), 원텍(보+금), 상아프론테크(기6)

4.상상한 종목(세코닉스(053450))
- 지난해 사상 최대 실적...올해 실적 확대
- 자동차 카메라 렌즈 커버 공동개발 협약 소식
- 경영 승계 및 상속 이슈 해소 기대
- EU, 7월부터 ADAS 법제화 의무장착
- 테슬라 자율주행 로보택시