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▶권미란의 인사이드아웃 [상상하세엽_수급에 상상을 더하다]
진행 : 권미란
출연 : 이상엽 이사 (레몬리서치)
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▶ 주제: 물이 반이나 vs 물이 반밖에

1.금주 수급 흐름
-주요 이슈: 1)반도체+밸류업 모멘텀, 2)코스피 하락업종: 7일 1개, 8일 4개
-코스피: 개인 매도 / 공통(반도체 빅2, LG이노텍, LS, 셀트리온, 삼성SDI, KAI, 비에이치, 에이피알 등)
-코스닥: 외국인 매도 / 공통(리노공업, 티에스이, 미코, 원익QnC, 바이넥스, 에스엠, 심텍 등)

2.상상한 수급
-이슈: 1)글로벌 구루 '미국, 5년채 부채위기 해소 필요', 2)이르면 이번 주 PF 정상화 방안 발표 예정
-2Q D램 고정거래가 최대 상승율: 8->18% 상승 전망, 내년 HBM 가격 5~10% 상승 기대
-애플 온디바이스AI 참전, 올해 한국 성장률 2.2→2.6%(OECD), 마이크론 약 3년만 Overweight으로 상향(Baird)
-삼성전자(엔비디아향 HBM 납품 위해 400여명 투입, 6월 파운드리 포럼 2개 개최)
-SK하이닉스(HBM 공급과잉 우려 적어, HBM 매출은 삼성의 1.7배 많을 것으로 추정)

3.특징주/섹터
1)섹터 => 바이오
-금리 불확실성 vs 모멘텀 보유 다수 기업들 흐름 양호
-ASCO 개최(초록공개 5/23) -> 5/31~6/4 (cf. HLB 임상 3상 미 FDA승인 결과 5/16 발표)
-주요 참가기업 -> 유한양행, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 티움바이오, 루닛, 지아이이노베이션 등
-미중갈등으로 반사이익 기대(골드만삭스 삼바 매수 권고) + MSCI 정기변경 편입 기대(알테오젠)

2)종목
-코스피: 삼성중공업(외5), 셀트리온(연21+외3), 한국항공우주(기11+외2), LX인터내셔널(기6+외2), HL만도(기10),
HD현대인프라코어(기10), DB하이텍(금투7)
-코스닥: 클래시스(외3), 이오테크닉스(기9), 파트론(외6), 슈프리마(외9), 인텔리안테크(기14)

4.상상한 종목 - <코스메카코리아>
-1Q 호실적 기대(한국, 미국 두자릿수 성장 전망) (10일 실적발표)
-인천항 방문 크루즈 중 역대 최대 규모 크루즈 입항
-올해 글로벌 자외선차단제 시장 규모 15조원 수준(+8% YoY)
-AI 전문기업과 스마트팩토리 개발 착수 + 기관 보유 20% 이상