VOD 보기
3분기 투자의 삼체 문제
[토마토티브이 2024-07-01]
=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
=============================
* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 차익실현 매물 출회에 하락 마감
: 예상부합 PCE vs 예상 상회 시카고 구매관리자지수(PMI)
- 국내증시, 양시장 시총 상위주 혼조 분위기
- 해운, 조선, 은행, 보험, 증권 등 제한적 상승
- 음식료, 헬스케어 업종 등 제한적 섹터 상승
- 이번주, 섹터, 종목별 키맞추기 예상
키워드1. 3분기 투자의 삼체 문제
- 3 Body Problem : 펀더멘털, 매크로, 지정학
- 반도체, 조선, 헬스케어 등 업종은 3분기 수출 호조
=> 수출 중 대미국 수출 비중 상승으로 미국향 관심 증대
- 시장 금리 하방 추세 확인
=> 10년물 국채 수익률 4월말 4.7%에서 최근 4.2% 까지 하락
- 미국 대선 임박할 수록 중국 떄리기 격화 가능성 증대
결론 : 헬스케어, AI관련, 원전, 조선, 음식료 등 해당
* 관심주 : LIG넥스원, 국내실적 호조에 수출비중 증가
키워드2. 시나브로 K-패션 해외진출
- 과거 화장품, 음식료, 의류는 유사한 주가 흐름
: 현재 의류만 주가 상승에서 소외
- 국내 패션 브랜드들 해외 유통망 확장 + 자체 수출 플랫폼 런칭
- 국내 패션 다른 국가 대비 비교우위 요소 보유
: 가성비, 디토 소비, 온라인 대응력 등
- 24년 하반기 해외진출 본격화 및 매출인식 확대
* 관심주 : F&F, 해외 진출 확대 전략 주목
키워드3. 관심주
삼성물산, 안정적 성장과 주주환원책 지속
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
=============================
* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 차익실현 매물 출회에 하락 마감
: 예상부합 PCE vs 예상 상회 시카고 구매관리자지수(PMI)
- 국내증시, 양시장 시총 상위주 혼조 분위기
- 해운, 조선, 은행, 보험, 증권 등 제한적 상승
- 음식료, 헬스케어 업종 등 제한적 섹터 상승
- 이번주, 섹터, 종목별 키맞추기 예상
키워드1. 3분기 투자의 삼체 문제
- 3 Body Problem : 펀더멘털, 매크로, 지정학
- 반도체, 조선, 헬스케어 등 업종은 3분기 수출 호조
=> 수출 중 대미국 수출 비중 상승으로 미국향 관심 증대
- 시장 금리 하방 추세 확인
=> 10년물 국채 수익률 4월말 4.7%에서 최근 4.2% 까지 하락
- 미국 대선 임박할 수록 중국 떄리기 격화 가능성 증대
결론 : 헬스케어, AI관련, 원전, 조선, 음식료 등 해당
* 관심주 : LIG넥스원, 국내실적 호조에 수출비중 증가
키워드2. 시나브로 K-패션 해외진출
- 과거 화장품, 음식료, 의류는 유사한 주가 흐름
: 현재 의류만 주가 상승에서 소외
- 국내 패션 브랜드들 해외 유통망 확장 + 자체 수출 플랫폼 런칭
- 국내 패션 다른 국가 대비 비교우위 요소 보유
: 가성비, 디토 소비, 온라인 대응력 등
- 24년 하반기 해외진출 본격화 및 매출인식 확대
* 관심주 : F&F, 해외 진출 확대 전략 주목
키워드3. 관심주
삼성물산, 안정적 성장과 주주환원책 지속
