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7월 반도체주 ‘이것’만 기억하라! 삼성전자에 집중해야 하는 이유
[토마토티브이 2024-07-18]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 미국 대선 판도 전 세계 주식 시장 변화
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 여인수)
- 시장, 가능성 높은 변화 선반영
- 트럼프 피습 이후 대선 구도 변화 → 1차 반영
- 바이든 집권 기간 향유한 빅 테크 매도 우위
- 조선·방산·건설·재건주, 대안 업종으로 부상
- 체코 원전 수주 소식…원전주 1차 랠리 완성
□ 트럼프 피습…사실상 미국 대선은 끝났다?
□ 트럼프 총격범, 美 자산운용사 '블랙록' 광고 출연 포착
□ UBS 리포트(7/16)
- Magnificent 7(빅 테크 7개 기업) 잊어라
- 바이든 시절 미국 시장 주도 대표주 매도 권고
- SUPER 8(아시아 국가 상장 대표 유망주) 소개
- TSMC·삼성전자·도쿄일렉트론·홍하이(대만)
- 홍콩 증시 상장, 레노버·텐센트·ASMPT
□ 트럼프 정책·반대급부 섹터
- 가장 상반된 정책, 에너지 신재생 VS 화석연료
- 트럼프 진영, IRA 법안(보조금) 현실적 불가능 시사
- 민주당 정책 수혜 빅 테크 기업군 명암·경계 매도
- 우크라이나 지원 지속 VS 지원 중단 → 재건
- 대북정책도 큰 차이…북한 고립책 VS 개방 산업화
□ 트럼프 진영 정책 수혜그룹 1
- 조선 업종, 업황 자체 견조·석유 에너지 사용 증가
- 동맹국 방위, 스스로 해결 또는 주둔비 인상책
- 동유럽 NATO 회원국 방위력 증강·한국 방산 수혜
- 원자력(소형 원전) 사용량 확대
- 우크라이나 지원 중단 → 재건 이슈 등장·건설주
□ 트럼프 진영 정책 수혜그룹 2
- 약가 인하 정책 → 美 의료 보험 개혁, 현실 불가능
- 약가 80% 수준 → 바이오시밀러 사용 권고 확대
- 바이오 플랫폼 기술 적용…효능 지속·투약 간소화
- 비트코인 시장 활성화 정책
- 코인 시장 주도권, 중국 → 미국
□ 주요 섹터군별 대응 전략(반도체·2차전지)
- 7월 반도체주, 삼성전자 1선 집약
- 엔비디아축과 함께한 SK하이닉스축 매도·관망
- 2차전지 금리 인하 수혜주 VS 정책 불확실성
- 강력한 상승 반전보단 제한된 등락 과정 예상
- 테슬라축 자율주행·스페이스X 관심 유효
□ 주요 섹터별 대응 전략
- 조선주 기보유자 중심 추세 유지·조정 압박 기회
- 자동차주, 초과 조정 구간…매도보단 매수 영역
- 방산주, 전원 신고가 경신…이격 조정 확대 시 관심
- 바이오 섹터, 숫자로 증명할 소수 기업 집약
- 화장품·음식료, 7월 중 강세 반응 시 매도 조율
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 미국 대선 판도 전 세계 주식 시장 변화
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 여인수)
- 시장, 가능성 높은 변화 선반영
- 트럼프 피습 이후 대선 구도 변화 → 1차 반영
- 바이든 집권 기간 향유한 빅 테크 매도 우위
- 조선·방산·건설·재건주, 대안 업종으로 부상
- 체코 원전 수주 소식…원전주 1차 랠리 완성
□ 트럼프 피습…사실상 미국 대선은 끝났다?
□ 트럼프 총격범, 美 자산운용사 '블랙록' 광고 출연 포착
□ UBS 리포트(7/16)
- Magnificent 7(빅 테크 7개 기업) 잊어라
- 바이든 시절 미국 시장 주도 대표주 매도 권고
- SUPER 8(아시아 국가 상장 대표 유망주) 소개
- TSMC·삼성전자·도쿄일렉트론·홍하이(대만)
- 홍콩 증시 상장, 레노버·텐센트·ASMPT
□ 트럼프 정책·반대급부 섹터
- 가장 상반된 정책, 에너지 신재생 VS 화석연료
- 트럼프 진영, IRA 법안(보조금) 현실적 불가능 시사
- 민주당 정책 수혜 빅 테크 기업군 명암·경계 매도
- 우크라이나 지원 지속 VS 지원 중단 → 재건
- 대북정책도 큰 차이…북한 고립책 VS 개방 산업화
□ 트럼프 진영 정책 수혜그룹 1
- 조선 업종, 업황 자체 견조·석유 에너지 사용 증가
- 동맹국 방위, 스스로 해결 또는 주둔비 인상책
- 동유럽 NATO 회원국 방위력 증강·한국 방산 수혜
- 원자력(소형 원전) 사용량 확대
- 우크라이나 지원 중단 → 재건 이슈 등장·건설주
□ 트럼프 진영 정책 수혜그룹 2
- 약가 인하 정책 → 美 의료 보험 개혁, 현실 불가능
- 약가 80% 수준 → 바이오시밀러 사용 권고 확대
- 바이오 플랫폼 기술 적용…효능 지속·투약 간소화
- 비트코인 시장 활성화 정책
- 코인 시장 주도권, 중국 → 미국
□ 주요 섹터군별 대응 전략(반도체·2차전지)
- 7월 반도체주, 삼성전자 1선 집약
- 엔비디아축과 함께한 SK하이닉스축 매도·관망
- 2차전지 금리 인하 수혜주 VS 정책 불확실성
- 강력한 상승 반전보단 제한된 등락 과정 예상
- 테슬라축 자율주행·스페이스X 관심 유효
□ 주요 섹터별 대응 전략
- 조선주 기보유자 중심 추세 유지·조정 압박 기회
- 자동차주, 초과 조정 구간…매도보단 매수 영역
- 방산주, 전원 신고가 경신…이격 조정 확대 시 관심
- 바이오 섹터, 숫자로 증명할 소수 기업 집약
- 화장품·음식료, 7월 중 강세 반응 시 매도 조율
