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변동성 장세에 외국인 장바구니도 달라졌다
[토마토티브이 2024-07-29]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시 PCE 컨센서스 부합에 9월 금리 인하 기대감 증대
→ 기술주 중심 대부분 섹터 상승
- 국내증시 기관 매수로 2거래 하락 후 반등
- 조선, 건설, 은행 섹터 하반기 기대에 급등
- 삼성전자, SK하이닉스 소폭 상승
- 외국인 코스피 매도 지속
- 하반기 실적 호조 섹터 순환매 장세 예상
키워드1. 변동성 장세에 외국인 장바구니도 달라졌다
- 상반기 매수 우위 외국인 수급 7월 들어 매도 우위 전환
→ 17일~25일까지 약 1.8억원 순매도
- 변동성 장세가 이어지면서 외국인 매수 섹터 변화
→ 반도체 매도 → 조선, 방산주 등 매수
- 조선, 방산주 모두 미 대선 수혜와 하반기 모멘텀 기대
- 삼성전자, SK하이닉스, 은행주 등 순매도 상위
* 관심주 : 삼성중공업, 하반기 컨테이너·LNG선·FLNG 수주 기대
키워드2. 반도체 : 끝을 논하긴 이른 시기
- 미 대선으로 지정학적 불확실성 부각과 반도체 주가 조정 지속
- AI 투자 → AI 상업화 시점에 시장 이목 집중
- 전 세계의 이목이 AI로 집중되고 있어 경쟁력 확보 노력 필요
- 애플, 테슬라, MS 등의 투자 중단은 어려운 환경
- 스마트폰도 차별화를 위한 AI 노력 지속 전망
* 관심주 : 삼성전자. HBM 격차 축소와 DRAM 중심 호실적 지속 예상
키워드3. 관심주
현대건설, 국내 수익성 점진적 회복과 원전 포트폴리오 주목
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시 PCE 컨센서스 부합에 9월 금리 인하 기대감 증대
→ 기술주 중심 대부분 섹터 상승
- 국내증시 기관 매수로 2거래 하락 후 반등
- 조선, 건설, 은행 섹터 하반기 기대에 급등
- 삼성전자, SK하이닉스 소폭 상승
- 외국인 코스피 매도 지속
- 하반기 실적 호조 섹터 순환매 장세 예상
키워드1. 변동성 장세에 외국인 장바구니도 달라졌다
- 상반기 매수 우위 외국인 수급 7월 들어 매도 우위 전환
→ 17일~25일까지 약 1.8억원 순매도
- 변동성 장세가 이어지면서 외국인 매수 섹터 변화
→ 반도체 매도 → 조선, 방산주 등 매수
- 조선, 방산주 모두 미 대선 수혜와 하반기 모멘텀 기대
- 삼성전자, SK하이닉스, 은행주 등 순매도 상위
* 관심주 : 삼성중공업, 하반기 컨테이너·LNG선·FLNG 수주 기대
키워드2. 반도체 : 끝을 논하긴 이른 시기
- 미 대선으로 지정학적 불확실성 부각과 반도체 주가 조정 지속
- AI 투자 → AI 상업화 시점에 시장 이목 집중
- 전 세계의 이목이 AI로 집중되고 있어 경쟁력 확보 노력 필요
- 애플, 테슬라, MS 등의 투자 중단은 어려운 환경
- 스마트폰도 차별화를 위한 AI 노력 지속 전망
* 관심주 : 삼성전자. HBM 격차 축소와 DRAM 중심 호실적 지속 예상
키워드3. 관심주
현대건설, 국내 수익성 점진적 회복과 원전 포트폴리오 주목
