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지수 하락, 어디까지? 관망? 분할 매수? 지금이라도 현금화? 급락 시장, 대응 전략!
[토마토티브이 2024-08-05]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김근우(토마토투자클럽)
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[시장 긴급 진단]
- 2001년 이후 오늘 코스피 일간 하락폭은 탑 10
- 2008년 10월 금융위기 제외, 모두 단기 바닥 확인
▶지수 하락, 언제까지? 어디까지?
- 2016년 이후 코스닥 매도 사이드카 총 6회 발동
- 이슈에 급락하며 발동...브렉시트, 미중 무역갈등, 코로나 등
- 사이드카 발동 다음날 상승 3회, 하락 3회.
2일차에는 5회 상승, 1회 하락
1. 미국 경기 침체, AI 버블, 중동지역 분쟁 등
- 우려 감안 불구 코로나19 시기와 유사한 반응은 과도
2. 현재 코스피 12개월 예상 이익 기준 PER은 8.7배
코로나19 위기 2020년 3월, 8.7배와 흡사
3. KOSPI 12개월 Trailing 기준 PBR 현재 0.92배
- 코로나19 당시(20/3월) 0.67배까지 하락 제외하면 코로나19 이후 KOSPI PBR은 대체로 0.86~0.87배에서 주가 하락 중단
- 2008년 글로벌 금융위기 당시 PBR 저점은 0.89배, 2015~16년 신흥국 위기 때 0.93배, 그외에는 0.82~0.86배가 바닥
- 코스피 PBR 저점이 0.86배에서 멈춘다면,
코스피 2,400P 초반으로 바닥 계산 가능
▶관망? 분할 매수? 지금이라도 현금화?
- 추세 이탈 종목은 현금화 했어야
→ HBM: 한미반도체, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스
- 조선, 방산, 미국향 화장품 등 실적주 기다려 볼 필요
- 금리인하 수혜주 바이오 모멘텀 지속 가능성 높음
▶저가 매수 진입 가능한 종목군 있다면?
- 현재 단계 저가 매수 다소 위험
- 분할 매수 계획 시 실적주, 금리인하 수혜주
조선 / 방산 / 바이오
쓰리포인트
진행: 박상정
김근우(토마토투자클럽)
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[시장 긴급 진단]
- 2001년 이후 오늘 코스피 일간 하락폭은 탑 10
- 2008년 10월 금융위기 제외, 모두 단기 바닥 확인
▶지수 하락, 언제까지? 어디까지?
- 2016년 이후 코스닥 매도 사이드카 총 6회 발동
- 이슈에 급락하며 발동...브렉시트, 미중 무역갈등, 코로나 등
- 사이드카 발동 다음날 상승 3회, 하락 3회.
2일차에는 5회 상승, 1회 하락
1. 미국 경기 침체, AI 버블, 중동지역 분쟁 등
- 우려 감안 불구 코로나19 시기와 유사한 반응은 과도
2. 현재 코스피 12개월 예상 이익 기준 PER은 8.7배
코로나19 위기 2020년 3월, 8.7배와 흡사
3. KOSPI 12개월 Trailing 기준 PBR 현재 0.92배
- 코로나19 당시(20/3월) 0.67배까지 하락 제외하면 코로나19 이후 KOSPI PBR은 대체로 0.86~0.87배에서 주가 하락 중단
- 2008년 글로벌 금융위기 당시 PBR 저점은 0.89배, 2015~16년 신흥국 위기 때 0.93배, 그외에는 0.82~0.86배가 바닥
- 코스피 PBR 저점이 0.86배에서 멈춘다면,
코스피 2,400P 초반으로 바닥 계산 가능
▶관망? 분할 매수? 지금이라도 현금화?
- 추세 이탈 종목은 현금화 했어야
→ HBM: 한미반도체, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스
- 조선, 방산, 미국향 화장품 등 실적주 기다려 볼 필요
- 금리인하 수혜주 바이오 모멘텀 지속 가능성 높음
▶저가 매수 진입 가능한 종목군 있다면?
- 현재 단계 저가 매수 다소 위험
- 분할 매수 계획 시 실적주, 금리인하 수혜주
조선 / 방산 / 바이오
