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시장 변동성 확대, 하반기 모멘텀 보유 섹터 주목! 반등 변곡점 이렇게 대응!
[토마토티브이 2024-08-06]
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쓰리포인트
진행: 박상정
조성일 본부장(대범이노베이션)
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▶원포인트
▷ 강하게 반등한 섹터 주목
- 제약·바이오 기대감...금리 인하, 비만치료제, 미중 분쟁 등
- 화장품, 하반기 북미 소비 모멘텀 강화 전망
- 전력기기, 글로벌 빅테크 AI 투자 지속 확인
- 조선, 고마진 친환경 선박 수주량 지속 증가 추세
▷ 투자 전략, 관심주
- 시장 변동성 확대에도 하반기 모멘텀 보유 섹터 집중
- 관심주 : 리가켐바이오, 브이티, LS ELECTRIC, 한화엔진
▶투포인트
▷ 반도체, 다시 날아오를까?
- AI 관련 비용 증가 속도의 성장 속도 추월 우려
- 북미 빅테크, AI 관련 투자 지속 방침
- HBM 공급 부족 지속 및 D램 가격 반등 시작
▷ 투자 전략, 관심주
- HBM, 메모리 업황 성장...양방향 수혜주 주목
- 관심주 : 한미반도체, 이오테크닉스, 리노공업
▶쓰리포인트
▷ 반등 변곡점 3가지
- 기준금리 / 물가 / 반도체
- 기준금리 : 21일 FOMC 의사록, 22일 잭슨홀 미팅 주목
- 물가 : 14일 CPI, 30일 PCE
- 반도체 : 10일 TSMC 7월 매출, 28일 엔비디아 실적 발표
▷ 투자 전략, 관심주
- 22일 잭슨홀 미팅, 28일 엔비디아 실적
- 제한적 기술적 등락 이용한 단기 대응
쓰리포인트
진행: 박상정
조성일 본부장(대범이노베이션)
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▶원포인트
▷ 강하게 반등한 섹터 주목
- 제약·바이오 기대감...금리 인하, 비만치료제, 미중 분쟁 등
- 화장품, 하반기 북미 소비 모멘텀 강화 전망
- 전력기기, 글로벌 빅테크 AI 투자 지속 확인
- 조선, 고마진 친환경 선박 수주량 지속 증가 추세
▷ 투자 전략, 관심주
- 시장 변동성 확대에도 하반기 모멘텀 보유 섹터 집중
- 관심주 : 리가켐바이오, 브이티, LS ELECTRIC, 한화엔진
▶투포인트
▷ 반도체, 다시 날아오를까?
- AI 관련 비용 증가 속도의 성장 속도 추월 우려
- 북미 빅테크, AI 관련 투자 지속 방침
- HBM 공급 부족 지속 및 D램 가격 반등 시작
▷ 투자 전략, 관심주
- HBM, 메모리 업황 성장...양방향 수혜주 주목
- 관심주 : 한미반도체, 이오테크닉스, 리노공업
▶쓰리포인트
▷ 반등 변곡점 3가지
- 기준금리 / 물가 / 반도체
- 기준금리 : 21일 FOMC 의사록, 22일 잭슨홀 미팅 주목
- 물가 : 14일 CPI, 30일 PCE
- 반도체 : 10일 TSMC 7월 매출, 28일 엔비디아 실적 발표
▷ 투자 전략, 관심주
- 22일 잭슨홀 미팅, 28일 엔비디아 실적
- 제한적 기술적 등락 이용한 단기 대응
