VOD 보기
반등에 속지 마라! 엔캐리 변수는 끝나지 않았다!
[토마토티브이 2024-08-08]
📌 패러다임 변화의 주도 종목 발굴 최강자, 여인수TV : https://www.youtube.com/@yeoinsootv
📌 여인수 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=542
📌 여인수 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
============================================
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
============================================
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 8월 대변동성 이후 시장 방향타와 핵심축
- 엔캐리 청산, 하나의 이슈보단 큰 변수와 뇌관
- BOJ 부총재 발언 이후 엔달러 환율 하락세 진정
- 향후 미국 금리 인하 시 또 한 번 큰 잔존 변수
- 코스피·코스닥 지수 변동성 축소 시 대안 생성
- 조선·방산·바이오 건재/건설주 다크호스
· 美 바이든 정부 칼자루를 쥔 여인
· 엔캐리 자금의 전모
- 미국 바이든 정부 후기 빅테크 기업 부양 대규모 투입
- 미국 금융기관 0.05% 조달 → 0.25% 5배 인상 조치
- 1차 대규모 청산 / 미국 금리 인하 시 2차 청산 예상
- 대선 전 하반기 금융시장 변수 발생 시 항상 경계
- 엔캐리 전체 규모 Uncountable 20조 달러 추정
· 바이오테크(검증형)
- 2차전지, 지난 3년 주도 장세에 장기 소외 섹터
- 3분기 시세 형성 1차 파동으로 해석
- 바이오 시밀러, 숫자로 증명할 업황 구조 확인
- 한국 바이오 플랫폼 핵심기업 지속 관심 필요
- 핵심기술 → SC 제형, ADC, 스마트데포, BBB 셔틀
· 조선주·방산주
- 주초 대 하락 변동성은 우선 매입 대상 확인
- 조선주 3분기 비수기 인지…수주는 지속 이어진다
- HD현대그룹 3인방·후발 한화오션 기지개
- 방산주, 급랭 조정 이겨내고 우상향
- 당장은 중동 이슈/추후 동유럽 발주 이슈 대기
· 중형주 실적 시즌과 엔터주
- 호실적 예상 기업 트레이딩 대응
- 화장품 섹터 → 플랫폼 기업, ODM 업체
- 게임주 → 일본 매출 큰 2개 기업 호실적 검증
- 엔터테인먼트 업종 1년간 고난의 행군
- 하반기부터 실적 바닥 탈출 검증 구간
📌 여인수 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=542
📌 여인수 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
============================================
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
============================================
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 8월 대변동성 이후 시장 방향타와 핵심축
- 엔캐리 청산, 하나의 이슈보단 큰 변수와 뇌관
- BOJ 부총재 발언 이후 엔달러 환율 하락세 진정
- 향후 미국 금리 인하 시 또 한 번 큰 잔존 변수
- 코스피·코스닥 지수 변동성 축소 시 대안 생성
- 조선·방산·바이오 건재/건설주 다크호스
· 美 바이든 정부 칼자루를 쥔 여인
· 엔캐리 자금의 전모
- 미국 바이든 정부 후기 빅테크 기업 부양 대규모 투입
- 미국 금융기관 0.05% 조달 → 0.25% 5배 인상 조치
- 1차 대규모 청산 / 미국 금리 인하 시 2차 청산 예상
- 대선 전 하반기 금융시장 변수 발생 시 항상 경계
- 엔캐리 전체 규모 Uncountable 20조 달러 추정
· 바이오테크(검증형)
- 2차전지, 지난 3년 주도 장세에 장기 소외 섹터
- 3분기 시세 형성 1차 파동으로 해석
- 바이오 시밀러, 숫자로 증명할 업황 구조 확인
- 한국 바이오 플랫폼 핵심기업 지속 관심 필요
- 핵심기술 → SC 제형, ADC, 스마트데포, BBB 셔틀
· 조선주·방산주
- 주초 대 하락 변동성은 우선 매입 대상 확인
- 조선주 3분기 비수기 인지…수주는 지속 이어진다
- HD현대그룹 3인방·후발 한화오션 기지개
- 방산주, 급랭 조정 이겨내고 우상향
- 당장은 중동 이슈/추후 동유럽 발주 이슈 대기
· 중형주 실적 시즌과 엔터주
- 호실적 예상 기업 트레이딩 대응
- 화장품 섹터 → 플랫폼 기업, ODM 업체
- 게임주 → 일본 매출 큰 2개 기업 호실적 검증
- 엔터테인먼트 업종 1년간 고난의 행군
- 하반기부터 실적 바닥 탈출 검증 구간
